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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 596 492.00 | | 596 492.00 | 596 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 596 492.00 | | 596 492.00 | 596 492.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 117 066.00 | | 117 066.00 | 117 066.00 |
084 Disponibilités | 860 806.00 | | 860 806.00 | 860 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 977 871.00 | | 977 871.00 | 977 871.00 |
110 Total général Actif | 1 574 363.00 | | 1 574 363.00 | 1 574 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 434 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 700 354.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 171 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 395 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 574 363.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 222 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 909.00 | 4 886.00 | | 3 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 909.00 | 4 886.00 | | 3 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 909.00 | -4 886.00 | | -3 909.00 |
280 Produits financiers | 138 274.00 | 142 278.00 | | 138 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 222 921.00 | | | 1 222 921.00 |
294 Charges financières | 9 868.00 | 11 729.00 | | 9 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 647 065.00 | 7 110.00 | | 647 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 700 354.00 | 118 553.00 | | 700 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 646 650.00 | | | 646 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 243 142.00 | | | 1 243 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 646 650.00 | | | 646 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 646 650.00 | | | 646 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 222 922.00 | | | 1 222 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 415.00 | | | 415.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 415.00 | | | 415.00 |