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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 243 142.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 163 287.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 699.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 175 987.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 419 129.00 | |
CU Autres participations | | | 1 228 262.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 211 367.00 | 77 963.00 | | 211 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 488.00 | 133 404.00 | | 104 488.00 |
DK Provisions réglementées | 28 026.00 | 20 916.00 | | 28 026.00 |
DL TOTAL (I) | 344 983.00 | 233 383.00 | | 344 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 128.00 | 1 194 561.00 | | 1 069 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960.00 | 4 800.00 | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
EA Autres dettes | | 2 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 074 146.00 | 1 202 300.00 | | 1 074 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 129.00 | 1 435 684.00 | | 1 419 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 110.00 | -7 110.00 | | -7 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 133.00 | 159 041.00 | | 129 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 644.00 | 25 637.00 | | 24 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 488.00 | 133 404.00 | | 104 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 142.00 | | | 1 243 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 142.00 | | | 1 243 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039 085.00 | 122 624.00 | 510 905.00 | 1 039 085.00 |
VI Groupe et associés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 649.00 | | | 120 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 103.00 | 127 642.00 | 510 905.00 | 1 044 103.00 |