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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 128 493.00 | | 128 493.00 | 128 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 985.00 | | 724 985.00 | 724 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 089.00 | | 117 089.00 | 117 089.00 |
CF Disponibilités | 714 693.00 | | 714 693.00 | 714 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 783.00 | | 831 783.00 | 831 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 768.00 | | 1 556 768.00 | 1 556 768.00 |
CU Autres participations | 581 612.00 | | 581 612.00 | 581 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 763.00 | 434 409.00 | | 1 134 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 552.00 | 700 354.00 | | 40 552.00 |
DK Provisions réglementées | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 968.00 | 1 171 415.00 | | 1 211 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 702.00 | 395 912.00 | | 337 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 3 138.00 | 3 075.00 | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 800.00 | 402 947.00 | | 344 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 768.00 | 1 574 363.00 | | 1 556 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 222 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 222 921.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 646 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 647 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 575 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 647.00 | 1 361 195.00 | | 66 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 095.00 | 660 841.00 | | 26 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 552.00 | 700 354.00 | | 40 552.00 |