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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 773.00 | 1 772.00 | 2 545.00 |
AH Fonds commercial | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 746.00 | 5 883.00 | 77 863.00 | 83 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 641.00 | 13 148.00 | 84 493.00 | 97 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 288.00 | 19 805.00 | 212 483.00 | 232 288.00 |
BT Marchandises | 326 460.00 | | 326 460.00 | 326 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 425.00 | | 117 425.00 | 117 425.00 |
BZ Autres créances | 114 145.00 | | 114 145.00 | 114 145.00 |
CF Disponibilités | 47 690.00 | | 47 690.00 | 47 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 185.00 | | 614 185.00 | 614 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 972.00 | 19 805.00 | 828 168.00 | 847 972.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -766 248.00 | | | -766 248.00 |
DL TOTAL (I) | -763 248.00 | | | -763 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 377.00 | | | 365 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 736.00 | | | 51 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 964.00 | | | 916 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 108.00 | | | 146 108.00 |
EA Autres dettes | 111 230.00 | | | 111 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 416.00 | | | 1 591 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 168.00 | | | 828 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 203 108.00 | | 2 203 108.00 | 2 203 108.00 |
FG Production vendue services | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 090.00 | | 2 228 090.00 | 2 228 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 868 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 146.00 | |
GE Autres charges | | | 39 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 183 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 184 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417 602.00 | | | 417 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 967.00 | | | 420 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418 711.00 | | | 418 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 194.00 | | | 2 737 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 442.00 | | | 3 503 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -766 248.00 | | | -766 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 736.00 | 51 736.00 | | 51 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 964.00 | 916 964.00 | | 916 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 109.00 | 146 109.00 | | 146 109.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 377.00 | 52 380.00 | 215 250.00 | 365 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 230.00 | 111 230.00 | | 111 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 836.00 | 233 794.00 | 42.00 | 233 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 416.00 | 1 278 419.00 | 215 250.00 | 1 591 416.00 |