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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AH Fonds commercial | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 467.00 | 16 659.00 | 25 808.00 | 42 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 874.00 | 19 059.00 | 76 815.00 | 95 874.00 |
BT Marchandises | 294 235.00 | | 294 235.00 | 294 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 477.00 | | 43 477.00 | 43 477.00 |
BZ Autres créances | 222 146.00 | | 222 146.00 | 222 146.00 |
CF Disponibilités | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 754.00 | | 586 754.00 | 586 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 128.00 | 19 059.00 | 665 068.00 | 684 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 069 999.00 | 1 069 999.00 | | 1 069 999.00 |
DH Report à nouveau | -1 386 659.00 | -1 304 185.00 | | -1 386 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 685.00 | -82 474.00 | | -139 685.00 |
DL TOTAL (I) | -453 346.00 | -313 660.00 | | -453 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 770.00 | 261 817.00 | | 206 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 240.00 | 51 740.00 | | 53 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 878.00 | 3 808.00 | | 2 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 972.00 | 520 425.00 | | 709 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 434.00 | 85 149.00 | | 41 434.00 |
EA Autres dettes | 104 120.00 | 104 558.00 | | 104 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 414.00 | 1 027 498.00 | | 1 118 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 068.00 | 713 838.00 | | 665 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 535 768.00 | | 1 535 768.00 | 1 535 768.00 |
FG Production vendue services | 128 287.00 | | 128 287.00 | 128 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 054.00 | | 1 664 054.00 | 1 664 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 672.00 | |
GE Autres charges | | | 19 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 622.00 | 1 933 149.00 | | 1 710 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 308.00 | 2 015 623.00 | | 1 850 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 685.00 | -82 474.00 | | -139 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 388.00 | 2 672.00 | | 16 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 15.00 | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 958.00 | 2 657.00 | | 14 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 240.00 | 1 500.00 | 51 740.00 | 53 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 972.00 | 709 972.00 | | 709 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 120.00 | 404.00 | 103 716.00 | 104 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 770.00 | 54 157.00 | 152 613.00 | 206 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 510.00 | 273 510.00 | | 273 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 052.00 | 273 510.00 | 2 542.00 | 276 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 536.00 | 807 467.00 | 308 069.00 | 1 115 536.00 |