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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 660.00 | | 1 097 660.00 | 1 097 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 483.00 | 45 047.00 | 39 435.00 | 84 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 401.00 | 54 100.00 | 1 143 300.00 | 1 197 401.00 |
BT Marchandises | 354 312.00 | | 354 312.00 | 354 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 373.00 | | 98 373.00 | 98 373.00 |
BZ Autres créances | 34 053.00 | | 34 053.00 | 34 053.00 |
CF Disponibilités | 131 145.00 | | 131 145.00 | 131 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 883.00 | | 619 883.00 | 619 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 283.00 | 54 100.00 | 1 763 183.00 | 1 817 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 649 490.00 | 1 649 490.00 | | 1 649 490.00 |
DH Report à nouveau | -1 702 921.00 | -1 526 345.00 | | -1 702 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 607.00 | -176 104.00 | | 193 607.00 |
DL TOTAL (I) | 146 177.00 | -46 959.00 | | 146 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 808.00 | 389 357.00 | | 310 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 091.00 | 52 037.00 | | 52 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 111.00 | 1 261 896.00 | | 1 054 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 630.00 | 97 086.00 | | 58 630.00 |
EA Autres dettes | 141 366.00 | 128 717.00 | | 141 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 006.00 | 1 929 093.00 | | 1 617 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 183.00 | 1 882 134.00 | | 1 763 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 891 874.00 | | 2 891 874.00 | 2 891 874.00 |
FG Production vendue services | 238 906.00 | | 238 906.00 | 238 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 130 780.00 | | 3 130 780.00 | 3 130 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 121 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 620.00 | |
GE Autres charges | | | 16 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 770.00 | 160.00 | | 249 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 770.00 | 564.00 | | 249 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 319.00 | 14 960.00 | | 12 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 542.00 | 160.00 | | 105 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 861.00 | 15 120.00 | | 117 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 909.00 | -14 556.00 | | 131 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97.00 | -223.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 601.00 | 3 144 920.00 | | 3 431 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 995.00 | 3 321 024.00 | | 3 237 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 607.00 | -176 104.00 | | 193 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 188.00 | | 9 257.00 | 1 706 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 6 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 044.00 | 1 197 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 1 104 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 002.00 | 86 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 497.00 | | | 1 254 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 444.00 | | 9 257.00 | 445 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 983.00 | 26 620.00 | 412 502.00 | 439 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 337.00 | | 44 500.00 | 51 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 646.00 | 26 620.00 | 368 002.00 | 388 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 111.00 | 1 054 111.00 | | 1 054 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 366.00 | 141 366.00 | | 141 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 98 373.00 | 98 373.00 | | 98 373.00 |
VB T. V. A. | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 808.00 | 80 653.00 | 230 155.00 | 310 808.00 |
VI Groupe et associés | 52 091.00 | 351.00 | 51 740.00 | 52 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 549.00 | | | 78 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 326.00 | 134 426.00 | 5 900.00 | 140 326.00 |
VW T.V.A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 006.00 | 1 335 111.00 | 281 895.00 | 1 617 006.00 |