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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
AH Fonds commercial | 1 247 660.00 | 44 500.00 | 1 203 160.00 | 1 247 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 228.00 | 386 430.00 | 56 798.00 | 443 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 188.00 | 439 983.00 | 1 266 205.00 | 1 706 188.00 |
BT Marchandises | 343 018.00 | | 343 018.00 | 343 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 512.00 | | 79 512.00 | 79 512.00 |
BZ Autres créances | 83 166.00 | | 83 166.00 | 83 166.00 |
CF Disponibilités | 108 325.00 | | 108 325.00 | 108 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 023.00 | | 616 023.00 | 616 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 211.00 | 439 983.00 | 1 882 228.00 | 2 322 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 649 490.00 | 1 069 999.00 | | 1 649 490.00 |
DH Report à nouveau | -1 526 345.00 | -1 386 659.00 | | -1 526 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 576.00 | -139 685.00 | | -176 576.00 |
DL TOTAL (I) | -47 430.00 | -453 346.00 | | -47 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 357.00 | 206 770.00 | | 389 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 037.00 | 53 240.00 | | 52 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 462.00 | 709 972.00 | | 1 262 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 086.00 | 41 434.00 | | 97 086.00 |
EA Autres dettes | 128 717.00 | 104 120.00 | | 128 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 658.00 | 1 118 414.00 | | 1 929 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 228.00 | 665 068.00 | | 1 882 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 787 623.00 | | 2 787 623.00 | 2 787 623.00 |
FG Production vendue services | 272 835.00 | | 272 835.00 | 272 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 060 459.00 | | 3 060 459.00 | 3 060 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 036 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 305.00 | |
GE Autres charges | | | 93 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 556.00 | | | -14 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223.00 | -100.00 | | -223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 920.00 | 1 710 622.00 | | 3 144 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321 496.00 | 1 850 308.00 | | 3 321 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 576.00 | -139 685.00 | | -176 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 059.00 | 478 172.00 | 57 249.00 | 19 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 49 892.00 | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 614.00 | 428 280.00 | 57 249.00 | 17 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 037.00 | 52 037.00 | | 52 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 462.00 | 1 262 462.00 | | 1 262 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 086.00 | 97 086.00 | | 97 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 717.00 | 128 717.00 | | 128 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 357.00 | 86 436.00 | 302 921.00 | 389 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 679.00 | 164 679.00 | | 164 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 621.00 | 164 679.00 | 5 942.00 | 170 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 658.00 | 1 626 737.00 | 302 921.00 | 1 929 658.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |