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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 424.00 | 771.00 | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 048.00 | 14 367.00 | 73 681.00 | 88 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 239.00 | 12 486.00 | 75 753.00 | 88 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 479.00 | 27 277.00 | 155 202.00 | 182 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 336.00 | | 36 336.00 | 36 336.00 |
BP En cours de production de services | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 380.00 | | 124 380.00 | 124 380.00 |
BZ Autres créances | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 752.00 | | 263 752.00 | 263 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 232.00 | 27 277.00 | 418 955.00 | 446 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 323.00 | | | 51 323.00 |
DL TOTAL (I) | 56 323.00 | | | 56 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 880.00 | | | 138 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 852.00 | | | 80 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 775.00 | | | 76 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 544.00 | | | 64 544.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 632.00 | | | 362 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 955.00 | | | 418 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 870.00 | | | 204 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 183 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 470.00 | 182 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 470.00 | 176 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 757.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 747.00 | 1 470.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 323.00 | 1 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 265.00 | 5 400.00 | 21 600.00 | 50 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 775.00 | 76 775.00 | | 76 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 124 380.00 | | | 124 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 880.00 | 25 983.00 | 91 384.00 | 138 880.00 |
VI Groupe et associés | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 315.00 | | | 214 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
VP Divers | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 548.00 | 137 548.00 | | 137 548.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 632.00 | 204 870.00 | 112 984.00 | 362 632.00 |