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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 565.00 | 5 491.00 | 5 074.00 | 10 565.00 |
AH Fonds commercial | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
AP Constructions | 178 621.00 | 27 277.00 | 151 343.00 | 178 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 737.00 | 107 295.00 | 76 442.00 | 183 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 505.00 | 135 014.00 | 90 491.00 | 225 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 207.00 | 275 078.00 | 332 129.00 | 607 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 090.00 | | 42 090.00 | 42 090.00 |
BP En cours de production de services | 213 807.00 | | 213 807.00 | 213 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 290.00 | | 276 290.00 | 276 290.00 |
BZ Autres créances | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
CF Disponibilités | 460 653.00 | | 460 653.00 | 460 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 023.00 | | 1 013 023.00 | 1 013 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 230.00 | 275 078.00 | 1 345 152.00 | 1 620 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 386 986.00 | 294 943.00 | | 386 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 211.00 | 100 543.00 | | 113 211.00 |
DL TOTAL (I) | 505 697.00 | 400 986.00 | | 505 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 327.00 | 154 752.00 | | 114 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 001.00 | 142 686.00 | | 143 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 579.00 | 128 339.00 | | 457 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 689.00 | 111 531.00 | | 119 689.00 |
EA Autres dettes | 4 860.00 | 1 157.00 | | 4 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 455.00 | 538 464.00 | | 839 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 152.00 | 939 450.00 | | 1 345 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 876.00 | 400 872.00 | | 746 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 954.00 | | 64 167.00 | 550 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 915.00 | 607 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 915.00 | 587 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 610.00 | | 64 167.00 | 531 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 468.00 | 64 524.00 | 7 915.00 | 218 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | 3 122.00 | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 100.00 | 61 402.00 | 7 915.00 | 216 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 265.00 | 5 400.00 | 17 865.00 | 23 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 579.00 | 457 579.00 | | 457 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 498.00 | 66 498.00 | | 66 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
UX Autres créances clients | 276 290.00 | 276 290.00 | | 276 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 327.00 | 39 613.00 | 50 466.00 | 114 327.00 |
VI Groupe et associés | 119 736.00 | 119 736.00 | | 119 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 254.00 | 296 472.00 | 3 782.00 | 300 254.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 455.00 | 746 876.00 | 68 331.00 | 839 455.00 |