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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 1 625.00 | 1 780.00 | 3 405.00 |
AH Fonds commercial | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
AP Constructions | 178 621.00 | 9 076.00 | 169 545.00 | 178 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 389.00 | 66 282.00 | 57 107.00 | 123 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 431.00 | 89 767.00 | 103 665.00 | 193 431.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 625.00 | 166 749.00 | 340 875.00 | 507 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 088.00 | | 42 088.00 | 42 088.00 |
BP En cours de production de services | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 251.00 | 1 794.00 | 153 457.00 | 155 251.00 |
BZ Autres créances | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
CF Disponibilités | 202 786.00 | | 202 786.00 | 202 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 992.00 | 1 794.00 | 444 198.00 | 445 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 616.00 | 168 543.00 | 785 073.00 | 953 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 194 412.00 | 106 638.00 | | 194 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 532.00 | 87 774.00 | | 100 532.00 |
DL TOTAL (I) | 300 443.00 | 199 912.00 | | 300 443.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 477.00 | 233 617.00 | | 194 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 651.00 | 100 813.00 | | 93 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 772.00 | 157 469.00 | | 129 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 929.00 | 69 708.00 | | 63 929.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 630.00 | 603 266.00 | | 484 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 073.00 | 813 177.00 | | 785 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 347.00 | 374 888.00 | | 301 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 234.00 | | 211 481.00 | 456 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 090.00 | 4 000.00 | 507 625.00 | 156 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 090.00 | 4 000.00 | 495 441.00 | 156 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 402.00 | | 1 000.00 | 7 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 050.00 | | 210 481.00 | 445 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 638.00 | 60 964.00 | 2 853.00 | 108 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | 429.00 | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 442.00 | 60 535.00 | 2 853.00 | 107 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 1 794.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 794.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 065.00 | 5 400.00 | 21 600.00 | 34 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 772.00 | 129 772.00 | | 129 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
UX Autres créances clients | 153 098.00 | 153 098.00 | | 153 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 477.00 | 39 860.00 | 114 877.00 | 194 477.00 |
VI Groupe et associés | 59 586.00 | 59 586.00 | | 59 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 511.00 | | | 44 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 020.00 | 179 238.00 | 3 782.00 | 183 020.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 630.00 | 301 347.00 | 136 477.00 | 484 630.00 |