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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 1 196.00 | 1 209.00 | 2 405.00 |
AH Fonds commercial | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 966.00 | 47 054.00 | 53 913.00 | 100 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 993.00 | 60 388.00 | 127 605.00 | 187 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 090.00 | | 156 090.00 | 156 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 234.00 | 108 638.00 | 347 596.00 | 456 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 955.00 | | 45 955.00 | 45 955.00 |
BP En cours de production de services | 47 680.00 | | 47 680.00 | 47 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 719.00 | | 252 719.00 | 252 719.00 |
BZ Autres créances | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 141.00 | | 93 141.00 | 93 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 582.00 | | 465 582.00 | 465 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 816.00 | 108 638.00 | 813 177.00 | 921 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 638.00 | 50 823.00 | | 106 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 774.00 | 55 815.00 | | 87 774.00 |
DL TOTAL (I) | 199 912.00 | 112 138.00 | | 199 912.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 617.00 | 198 567.00 | | 233 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 813.00 | 82 924.00 | | 100 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 469.00 | 121 453.00 | | 157 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 708.00 | 68 515.00 | | 69 708.00 |
EA Autres dettes | | 1 581.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 659.00 | 8 374.00 | | 41 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 266.00 | 481 414.00 | | 603 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 177.00 | 593 552.00 | | 813 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 888.00 | 268 302.00 | | 374 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 690.00 | | 116 045.00 | 342 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 456 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 445 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 192.00 | | 1 210.00 | 6 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 716.00 | | 114 835.00 | 332 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 834.00 | 49 186.00 | 1 382.00 | 60 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | 374.00 | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 012.00 | 48 812.00 | 1 382.00 | 60 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 465.00 | 5 400.00 | 21 600.00 | 39 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 469.00 | 157 469.00 | | 157 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
UX Autres créances clients | 252 719.00 | 252 719.00 | | 252 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 617.00 | 39 304.00 | 137 900.00 | 233 617.00 |
VI Groupe et associés | 61 348.00 | 61 348.00 | | 61 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 769.00 | | | 77 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VP Divers | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 588.00 | 278 806.00 | 3 782.00 | 282 588.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 266.00 | 374 888.00 | 159 500.00 | 603 266.00 |