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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 4 413.00 | 15 587.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 200.00 | 1 392.00 | 11 808.00 | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 956.00 | 5 805.00 | 70 151.00 | 75 956.00 |
BT Marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 077.00 | 5 805.00 | 103 272.00 | 109 077.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300.00 | | | 300.00 |
DL TOTAL (I) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 235.00 | | | 70 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 972.00 | | | 92 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 272.00 | | | 103 272.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 159.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 406.00 | | | 77 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 106.00 | | | 77 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300.00 | | | 300.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 200.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 805.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 805.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VI Groupe et associés | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 497.00 | 2 741.00 | 2 756.00 | 5 497.00 |
VW T.V.A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 972.00 | 92 972.00 | | 92 972.00 |