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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 10 127.00 | 9 873.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 200.00 | 5 046.00 | 8 154.00 | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 956.00 | 15 173.00 | 60 783.00 | 75 956.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 742.00 | 15 173.00 | 79 569.00 | 94 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 053.00 | 300.00 | | -2 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 732.00 | -2 353.00 | | -1 732.00 |
DL TOTAL (I) | 4 216.00 | 7 947.00 | | 4 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 617.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 235.00 | 70 235.00 | | 61 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 035.00 | 4 282.00 | | 3 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 082.00 | 8 842.00 | | 11 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 353.00 | 85 976.00 | | 75 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 569.00 | 93 924.00 | | 79 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 169.00 | | 44 169.00 | 44 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 169.00 | | 44 169.00 | 44 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -167.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 537.00 | 53 462.00 | | 48 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 269.00 | 55 815.00 | | 50 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 732.00 | -2 353.00 | | -1 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 956.00 | | | 75 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 489.00 | 4 684.00 | | 10 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 489.00 | 4 684.00 | | 10 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
VI Groupe et associés | 61 235.00 | 61 235.00 | | 61 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572.00 | 816.00 | 2 756.00 | 3 572.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 353.00 | 75 353.00 | | 75 353.00 |