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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 7 270.00 | 12 730.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 200.00 | 3 219.00 | 9 981.00 | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 956.00 | 10 489.00 | 65 467.00 | 75 956.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 413.00 | 10 489.00 | 93 924.00 | 104 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 353.00 | 300.00 | | -2 353.00 |
DL TOTAL (I) | 7 947.00 | 10 300.00 | | 7 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 282.00 | 14 918.00 | | 4 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 842.00 | 7 819.00 | | 8 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 976.00 | 92 972.00 | | 85 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 924.00 | 103 273.00 | | 93 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 462.00 | | 53 462.00 | 53 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 462.00 | | 53 461.00 | 53 462.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | 5 504.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 462.00 | 77 406.00 | | 53 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 815.00 | 77 106.00 | | 55 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 353.00 | 300.00 | | -2 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 956.00 | | | 75 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 805.00 | 4 684.00 | | 5 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 805.00 | 4 684.00 | | 5 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VI Groupe et associés | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 806.00 | 1 050.00 | 2 756.00 | 3 806.00 |
VW T.V.A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 976.00 | 85 976.00 | | 85 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |