| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 15 841.00 | 4 159.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 200.00 | 8 700.00 | 4 500.00 | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 956.00 | 24 542.00 | 51 414.00 | 75 956.00 |
BZ Autres créances | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 113.00 | 24 542.00 | 64 572.00 | 89 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 131.00 | -3 784.00 | | -1 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 858.00 | 2 653.00 | | -25 858.00 |
DL TOTAL (I) | -18 988.00 | 6 869.00 | | -18 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 365.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | 1 448.00 | | 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 916.00 | 3 936.00 | | 18 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 560.00 | 54 551.00 | | 83 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 572.00 | 61 421.00 | | 64 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 228.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 228.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | 13 772.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 574.00 | 76 122.00 | | 31 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 432.00 | 73 469.00 | | 57 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 858.00 | 2 653.00 | | -25 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 956.00 | | | 75 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 857.00 | 4 684.00 | | 19 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 857.00 | 4 684.00 | | 19 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 338.00 | 582.00 | 2 756.00 | 3 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 560.00 | 68 560.00 | 15 000.00 | 83 560.00 |