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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 997.00 | 9 471.00 | 526.00 | 9 997.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 75.00 | 75.00 | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 970.00 | 1 852.00 | 13 118.00 | 14 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 992.00 | 11 399.00 | 192 594.00 | 203 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 327.00 | | 994 327.00 | 994 327.00 |
BZ Autres créances | 189 614.00 | | 189 614.00 | 189 614.00 |
CF Disponibilités | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 302.00 | | 1 232 302.00 | 1 232 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 295.00 | 11 399.00 | 1 424 896.00 | 1 436 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 009.00 | | | 70 009.00 |
DL TOTAL (I) | 90 009.00 | | | 90 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 195.00 | | | 136 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 477.00 | | | 180 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 568.00 | | | 399 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 514.00 | | | 320 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 560.00 | | | 283 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 887.00 | | | 1 334 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 896.00 | | | 1 424 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 608.00 | | | 1 234 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 707.00 | | 1 792 707.00 | 1 792 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 707.00 | | 1 792 707.00 | 1 792 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 399.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 882.00 | | | 1 793 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 873.00 | | | 1 723 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 009.00 | | | 70 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 203 992.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 399.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 514.00 | 320 514.00 | | 320 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 197.00 | 239 197.00 | | 239 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VB T. V. A. | 120 948.00 | | | 120 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 965.00 | 35 686.00 | 100 279.00 | 135 965.00 |
VI Groupe et associés | 180 477.00 | 180 477.00 | | 180 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 035.00 | | | 44 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 666.00 | | | 68 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 016.00 | 1 210 016.00 | | 1 210 016.00 |
VW T.V.A. | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 319.00 | 835 040.00 | 100 279.00 | 935 319.00 |