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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 125.00 | 25.00 | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 289.00 | 5 442.00 | 50 847.00 | 56 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 327.00 | 15 564.00 | 229 762.00 | 245 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 959 562.00 | | 2 959 562.00 | 2 959 562.00 |
BZ Autres créances | 559 117.00 | | 559 117.00 | 559 117.00 |
CF Disponibilités | 168 217.00 | | 168 217.00 | 168 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 715 362.00 | | 3 715 362.00 | 3 715 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 689.00 | 15 564.00 | 3 945 124.00 | 3 960 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 009.00 | | | 68 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 571.00 | 70 009.00 | | 138 571.00 |
DL TOTAL (I) | 228 580.00 | 90 009.00 | | 228 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 883.00 | 136 195.00 | | 100 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 091.00 | 180 477.00 | | 102 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 269 168.00 | 399 568.00 | | 2 269 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 045.00 | 320 514.00 | | 493 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 969.00 | 283 560.00 | | 715 969.00 |
EA Autres dettes | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 826.00 | 14 573.00 | | 30 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 716 544.00 | 1 334 887.00 | | 3 716 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 124.00 | 1 424 896.00 | | 3 945 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 652 364.00 | 1 234 608.00 | | 3 652 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 506 330.00 | | 3 506 330.00 | 3 506 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 506 330.00 | | 3 506 330.00 | 3 506 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 089 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 665.00 | 30 591.00 | | 57 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 751.00 | 1 793 882.00 | | 3 523 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 179.00 | 1 723 873.00 | | 3 385 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 571.00 | 70 009.00 | | 138 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 992.00 | | 41 334.00 | 203 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 997.00 | | | 185 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 120.00 | | 41 319.00 | 15 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | 15.00 | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 399.00 | 4 166.00 | | 11 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 471.00 | 526.00 | | 9 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927.00 | 3 640.00 | | 1 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 045.00 | 493 045.00 | | 493 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 959 562.00 | | | 2 959 562.00 |
VB T. V. A. | 465 947.00 | | | 465 947.00 |
VC Groupe et associés | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 279.00 | 36 099.00 | 64 180.00 | 100 279.00 |
VI Groupe et associés | 102 091.00 | 102 091.00 | | 102 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 686.00 | | | 35 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 473.00 | | | 82 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 021.00 | 3 550 021.00 | | 3 550 021.00 |
VW T.V.A. | 643 508.00 | 643 508.00 | | 643 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 376.00 | 1 383 196.00 | 64 180.00 | 1 447 376.00 |