| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 289.00 | 13 004.00 | 43 285.00 | 56 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 242 452.00 | 23 152.00 | 219 300.00 | 242 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 523.00 | | 1 208 523.00 | 1 208 523.00 |
BZ Autres créances | 325 431.00 | | 325 431.00 | 325 431.00 |
CF Disponibilités | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 244.00 | | 1 564 244.00 | 1 564 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 695.00 | 23 152.00 | 1 783 544.00 | 1 806 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 195 580.00 | 68 009.00 | | 195 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 105.00 | 138 571.00 | | 13 105.00 |
DL TOTAL (I) | 230 685.00 | 228 580.00 | | 230 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 542.00 | 100 883.00 | | 64 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 189.00 | 102 091.00 | | 143 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748 335.00 | 2 269 168.00 | | 748 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 092.00 | 493 045.00 | | 245 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 575.00 | 715 969.00 | | 336 575.00 |
EA Autres dettes | 4 359.00 | 4 561.00 | | 4 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 766.00 | 30 826.00 | | 10 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 858.00 | 3 716 544.00 | | 1 552 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 544.00 | 3 945 124.00 | | 1 783 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 194.00 | 3 652 364.00 | | 1 525 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 395 332.00 | | 2 395 332.00 | 2 395 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 332.00 | | 2 395 332.00 | 2 395 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 57 665.00 | | 1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 282.00 | 3 523 751.00 | | 2 416 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 177.00 | 3 385 179.00 | | 2 403 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 105.00 | 138 571.00 | | 13 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 327.00 | | | 245 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 875.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 875.00 | 242 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 997.00 | | | 185 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 439.00 | | | 56 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 564.00 | 7 587.00 | | 15 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 567.00 | 7 587.00 | | 5 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 092.00 | 245 092.00 | | 245 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 523.00 | 1 208 523.00 | | 1 208 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 179 214.00 | 179 214.00 | | 179 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 180.00 | 36 516.00 | 27 664.00 | 64 180.00 |
VI Groupe et associés | 143 189.00 | 143 189.00 | | 143 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 777.00 | 60 777.00 | | 60 777.00 |
VP Divers | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 338.00 | 83 338.00 | | 83 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 097.00 | 1 542 097.00 | | 1 542 097.00 |
VW T.V.A. | 298 153.00 | 298 153.00 | | 298 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 524.00 | 776 859.00 | 27 664.00 | 804 524.00 |