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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 497.00 | 13 585.00 | 33 913.00 | 47 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 659.00 | 23 732.00 | 209 928.00 | 233 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 288.00 | | 1 004 288.00 | 1 004 288.00 |
BZ Autres créances | 166 973.00 | | 166 973.00 | 166 973.00 |
CF Disponibilités | 130 247.00 | | 130 247.00 | 130 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 535.00 | | 1 314 535.00 | 1 314 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 194.00 | 23 732.00 | 1 524 462.00 | 1 548 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 208 685.00 | 195 580.00 | | 208 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 429.00 | 13 105.00 | | 33 429.00 |
DL TOTAL (I) | 264 114.00 | 230 685.00 | | 264 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 010.00 | 64 542.00 | | 28 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 889.00 | 143 189.00 | | 101 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 581 427.00 | 748 335.00 | | 581 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 775.00 | 245 092.00 | | 258 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 366.00 | 336 575.00 | | 280 366.00 |
EA Autres dettes | 3 878.00 | 4 359.00 | | 3 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 004.00 | 10 766.00 | | 6 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 348.00 | 1 552 858.00 | | 1 260 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 462.00 | 1 783 544.00 | | 1 524 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 889.00 | | | 101 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 452.00 | | 808.00 | 242 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 233 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 47 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 997.00 | | | 185 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 439.00 | | 808.00 | 56 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 152.00 | 4 962.00 | 4 382.00 | 23 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 154.00 | 4 962.00 | 4 382.00 | 13 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 775.00 | 258 775.00 | | 258 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 288.00 | 1 004 288.00 | | 1 004 288.00 |
VB T. V. A. | 154 720.00 | 154 720.00 | | 154 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VI Groupe et associés | 101 889.00 | 101 889.00 | | 101 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
VP Divers | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 288.00 | 1 184 288.00 | | 1 184 288.00 |
VW T.V.A. | 248 071.00 | 248 071.00 | | 248 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 921.00 | 678 921.00 | | 678 921.00 |