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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 601.00 | 7 005.00 | 29 595.00 | 36 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 696.00 | 6 829.00 | 61 866.00 | 68 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 963.00 | 13 834.00 | 1 531 128.00 | 1 544 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BT Marchandises | 36 273.00 | | 36 273.00 | 36 273.00 |
BZ Autres créances | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 392.00 | 214.00 | 150 177.00 | 150 392.00 |
CF Disponibilités | 197 986.00 | | 197 986.00 | 197 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 496.00 | 214.00 | 421 281.00 | 421 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 459.00 | 14 049.00 | 1 952 410.00 | 1 966 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 386.00 | | | -2 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 806.00 | | | 113 806.00 |
DL TOTAL (I) | 116 419.00 | | | 116 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784.00 | | | 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612 474.00 | | | 1 612 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 570.00 | | | 67 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 161.00 | | | 155 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 990.00 | | | 1 835 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 410.00 | | | 1 952 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 849.00 | | | 556 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | | | 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 305 474.00 | | 3 305 474.00 | 3 305 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 305 474.00 | | 3 305 474.00 | 3 305 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 949 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 834.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353 601.00 | | | 3 353 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 794.00 | | | 3 239 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 806.00 | | | 113 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 544 963.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 666.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 834.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 834.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 214.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 214.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 214.00 | | |
UG ‐ Financières | | 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 694 444.00 | 333 333.00 | 361 111.00 | 694 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 570.00 | 67 570.00 | | 67 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 277.00 | 117 277.00 | | 117 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
VB T. V. A. | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VI Groupe et associés | 918 029.00 | | 918 029.00 | 918 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 555.00 | | | 305 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 158.00 | 31 492.00 | 39 666.00 | 71 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 990.00 | 556 849.00 | 1 279 140.00 | 1 835 990.00 |