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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 101.00 | 22 882.00 | 19 218.00 | 42 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 068.00 | 22 065.00 | 61 003.00 | 83 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 496.00 | | 40 496.00 | 40 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 666.00 | 44 948.00 | 1 520 717.00 | 1 565 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BT Marchandises | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
BZ Autres créances | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 392.00 | 1 685.00 | 148 707.00 | 150 392.00 |
CF Disponibilités | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 487.00 | 1 685.00 | 252 801.00 | 254 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 153.00 | 46 633.00 | 1 773 519.00 | 1 820 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 284 007.00 | | | 284 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 558.00 | | | 190 558.00 |
DL TOTAL (I) | 480 065.00 | | | 480 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 163.00 | | | 1 054 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 332.00 | | | 163 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 824.00 | | | 74 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 453.00 | | | 1 293 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 519.00 | | | 1 773 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 068.00 | | | 267 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 094 356.00 | | 3 094 356.00 | 3 094 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 356.00 | | 3 094 356.00 | 3 094 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 132 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 780 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 786.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 103.00 | | | 59 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 067.00 | | | 3 135 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 509.00 | | | 2 944 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 558.00 | | | 190 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 526.00 | | 15 140.00 | 1 550 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 565 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 797.00 | | 14 372.00 | 110 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 728.00 | | 768.00 | 39 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 162.00 | 16 786.00 | | 28 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 162.00 | 16 786.00 | | 28 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 333.00 | 163 333.00 | | 163 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026 386.00 | 1.00 | 1 026 385.00 | 1 026 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 496.00 | | 40 496.00 | 40 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
VP Divers | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 825.00 | 74 825.00 | | 74 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 073.00 | 30 577.00 | 40 496.00 | 71 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 454.00 | 267 069.00 | 1 026 385.00 | 1 293 454.00 |