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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 101.00 | 14 462.00 | 27 638.00 | 42 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 696.00 | 13 699.00 | 54 997.00 | 68 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 728.00 | | 39 728.00 | 39 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 525.00 | 28 162.00 | 1 522 363.00 | 1 550 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BT Marchandises | 37 934.00 | | 37 934.00 | 37 934.00 |
BZ Autres créances | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 392.00 | 672.00 | 149 719.00 | 150 392.00 |
CF Disponibilités | 79 759.00 | | 79 759.00 | 79 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 594.00 | 672.00 | 319 921.00 | 320 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 120.00 | 28 834.00 | 1 842 285.00 | 1 871 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 919.00 | | | 110 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 087.00 | | | 173 087.00 |
DL TOTAL (I) | 289 507.00 | | | 289 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722.00 | | | 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 954.00 | | | 1 335 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 199.00 | | | 101 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 902.00 | | | 114 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 777.00 | | | 1 552 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 285.00 | | | 1 842 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 722.00 | | | 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 145 366.00 | | 3 145 366.00 | 3 145 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 366.00 | | 3 145 366.00 | 3 145 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 795 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 792.00 | | | 62 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 497.00 | | | 3 147 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 410.00 | | | 2 974 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 087.00 | | | 173 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 963.00 | | | 1 544 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 297.00 | | | 105 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 835.00 | 14 327.00 | | 13 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 835.00 | 14 327.00 | | 13 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 111.00 | 333 333.00 | 27 778.00 | 361 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 199.00 | 101 199.00 | | 101 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974 844.00 | 974 844.00 | | 974 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
VP Divers | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 901.00 | 114 901.00 | | 114 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 186.00 | 47 458.00 | 39 728.00 | 87 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 778.00 | 1 525 000.00 | 27 778.00 | 1 552 778.00 |