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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 101.00 | 31 303.00 | 10 797.00 | 42 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 068.00 | 30 722.00 | 52 346.00 | 83 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 347.00 | | 42 347.00 | 42 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 517.00 | 62 025.00 | 1 505 491.00 | 1 567 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BT Marchandises | 39 141.00 | | 39 141.00 | 39 141.00 |
BZ Autres créances | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
CF Disponibilités | 135 419.00 | | 135 419.00 | 135 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 518.00 | | 200 518.00 | 200 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 035.00 | 62 025.00 | 1 706 010.00 | 1 768 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 474 565.00 | | | 474 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 128.00 | | | 83 128.00 |
DL TOTAL (I) | 563 193.00 | | | 563 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 973.00 | | | 829 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 354.00 | | | 205 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 885.00 | | | 106 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 816.00 | | | 1 142 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 010.00 | | | 1 706 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 843.00 | | | 312 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | | | 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 999 970.00 | | 2 999 970.00 | 2 999 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 970.00 | | 2 999 970.00 | 2 999 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 748 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 077.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 453.00 | | | -3 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 727.00 | | | 3 001 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 599.00 | | | 2 918 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 128.00 | | | 83 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 666.00 | | 1 851.00 | 1 565 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 567 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 170.00 | | | 125 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 496.00 | | 1 851.00 | 40 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 948.00 | 17 077.00 | | 44 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 948.00 | 17 077.00 | | 44 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 355.00 | 205 355.00 | | 205 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 885.00 | 106 885.00 | | 106 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 973.00 | | 829 972.00 | 829 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 348.00 | | 42 348.00 | 42 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 992.00 | 22 644.00 | 42 348.00 | 64 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 818.00 | 312 845.00 | 829 973.00 | 1 142 818.00 |