| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 660.00 | 2 203.00 | 17 456.00 | 19 660.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 660.00 | 2 203.00 | 18 456.00 | 20 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
072 Créances – Autres | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
084 Disponibilités | 70 703.00 | | 70 703.00 | 70 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 769.00 | | 95 769.00 | 95 769.00 |
110 Total général Actif | 116 429.00 | 2 203.00 | 114 225.00 | 116 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 660.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 414 858.00 | | | 414 858.00 |
224 Production immobilisée | 34.00 | | | 34.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 601.00 | | | 601.00 |
230 Autres produits | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 426.00 | | | 420 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 952.00 | | | 133 952.00 |
242 Autres charges externes. | 177 332.00 | | | 177 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 584.00 | | | 47 584.00 |
252 Charges sociales | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 751.00 | | | 391 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 794.00 | | | 45 794.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |