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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 986.00 | 6 524.00 | 33 461.00 | 39 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 940.00 | 4 736.00 | 12 204.00 | 16 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 687.00 | 11 261.00 | 48 426.00 | 59 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
BZ Autres créances | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CF Disponibilités | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 140.00 | | 52 140.00 | 52 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 827.00 | 11 261.00 | 100 566.00 | 111 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
DL TOTAL (I) | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 565.00 | | | 57 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 566.00 | | | 100 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 394.00 | | 486 394.00 | 486 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 394.00 | | 486 394.00 | 486 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 057.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 043.00 | | | 488 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 021.00 | | | 455 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 660.00 | | 39 027.00 | 20 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 660.00 | | 37 267.00 | 19 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 760.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203.00 | 9 057.00 | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203.00 | 9 057.00 | | 2 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VB T. V. A. | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 884.00 | 9 944.00 | 15 939.00 | 25 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 081.00 | 27 321.00 | 2 760.00 | 30 081.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 565.00 | 41 625.00 | 15 939.00 | 57 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | | | 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
ST Autres comptes | 91 802.00 | | | 91 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
YT Sous‐traitance | 103 047.00 | | | 103 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 517.00 | | | 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
ZE Dividendes | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 722.00 | | | 230 722.00 |