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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 859.00 | 341.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 975.00 | 35 323.00 | 39 652.00 | 74 975.00 |
040 Immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 935.00 | 36 182.00 | 42 753.00 | 78 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 705.00 | | 54 705.00 | 54 705.00 |
072 Créances – Autres | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
084 Disponibilités | 66 991.00 | | 66 991.00 | 66 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 262.00 | | 186 262.00 | 186 262.00 |
110 Total général Actif | 265 197.00 | 36 182.00 | 229 015.00 | 265 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 341.00 | |
134 Report à nouveau | | | 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 935.00 | | | 42 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |