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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 259.00 | 941.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 457.00 | 10 557.00 | 3 900.00 | 14 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 518.00 | 16 396.00 | 8 122.00 | 24 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 935.00 | 27 212.00 | 15 723.00 | 42 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 024.00 | | 47 024.00 | 47 024.00 |
BZ Autres créances | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
CF Disponibilités | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 244.00 | | 97 244.00 | 97 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 179.00 | 27 212.00 | 112 967.00 | 140 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 341.00 | 45 727.00 | | 53 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873.00 | 7 614.00 | | 873.00 |
DL TOTAL (I) | 59 714.00 | 58 841.00 | | 59 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 074.00 | 13 118.00 | | 15 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 185.00 | 29 076.00 | | 20 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 993.00 | 15 558.00 | | 17 993.00 |
EA Autres dettes | | 16 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 253.00 | 73 812.00 | | 53 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 967.00 | 132 653.00 | | 112 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 780.00 | 67 187.00 | | 38 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 964.00 | | 4 971.00 | 37 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 204.00 | | 3 771.00 | 35 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 589.00 | 7 625.00 | | 19 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 589.00 | 7 366.00 | | 19 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VC Groupe et associés | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691.00 | 602.00 | 1 089.00 | 1 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 305.00 | 75 305.00 | | 75 305.00 |
VW T.V.A. | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 869.00 | 38 780.00 | 1 089.00 | 39 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | 505.00 | | 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 393.00 | 7 124.00 | | 6 393.00 |
ST Autres comptes | 46 972.00 | 58 267.00 | | 46 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 366.00 | 27 831.00 | | 26 366.00 |
YT Sous‐traitance | 25 822.00 | 66 414.00 | | 25 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 413.00 | 470.00 | | 5 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | 1 084.00 | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 670.00 | 1 589.00 | | 1 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 337.00 | 35 567.00 | | 28 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 162.00 | 64 937.00 | | 25 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 967.00 | 160 105.00 | | 110 967.00 |