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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735.00 | 972.00 | 763.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 735.00 | 972.00 | 360 763.00 | 361 735.00 |
BT Marchandises | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 079.00 | | 81 079.00 | 81 079.00 |
BZ Autres créances | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
CF Disponibilités | 87 629.00 | | 87 629.00 | 87 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 376.00 | | 246 376.00 | 246 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 112.00 | 972.00 | 607 139.00 | 608 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
DL TOTAL (I) | 56 885.00 | | | 56 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 833.00 | | | 289 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 344.00 | | | 190 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
EA Autres dettes | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 254.00 | | | 550 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 139.00 | | | 607 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 361 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 736.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 972.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 345.00 | 190 345.00 | | 190 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
UX Autres créances clients | 81 079.00 | | | 81 079.00 |
VB T. V. A. | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 834.00 | 71 356.00 | 218 478.00 | 289 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 354.00 | | | 70 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 985.00 | 134 985.00 | | 134 985.00 |
VW T.V.A. | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 254.00 | 331 776.00 | 218 478.00 | 550 254.00 |