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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 446.00 | 12 883.00 | 27 563.00 | 40 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 446.00 | 12 883.00 | 387 563.00 | 400 446.00 |
BT Marchandises | 137 235.00 | | 137 235.00 | 137 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 397.00 | | 77 397.00 | 77 397.00 |
BZ Autres créances | 87 668.00 | | 87 668.00 | 87 668.00 |
CF Disponibilités | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 741.00 | | 331 741.00 | 331 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 188.00 | 12 883.00 | 719 305.00 | 732 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 845.00 | | | 845.00 |
DG Autres réserves | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 332.00 | 16 885.00 | | 13 332.00 |
DL TOTAL (I) | 70 217.00 | 56 885.00 | | 70 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 273.00 | 289 833.00 | | 256 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 399.00 | 190 344.00 | | 259 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 455.00 | 41 431.00 | | 24 455.00 |
EA Autres dettes | 98 594.00 | 17 861.00 | | 98 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 363.00 | 10 783.00 | | 10 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 087.00 | 550 254.00 | | 649 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 305.00 | 607 139.00 | | 719 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 736.00 | | 38 711.00 | 361 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736.00 | | 38 711.00 | 1 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972.00 | 11 911.00 | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972.00 | 11 911.00 | | 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 400.00 | 259 400.00 | | 259 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 595.00 | 98 595.00 | | 98 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
UX Autres créances clients | 77 398.00 | | | 77 398.00 |
VB T. V. A. | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 273.00 | 88 779.00 | 167 494.00 | 256 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 535.00 | | | 83 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 607.00 | | | 55 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 319.00 | 172 319.00 | | 172 319.00 |
VW T.V.A. | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 087.00 | 481 593.00 | 167 494.00 | 649 087.00 |