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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 870.00 | 24 210.00 | 14 659.00 | 38 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 170.00 | 24 210.00 | 374 959.00 | 399 170.00 |
BT Marchandises | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 848.00 | | 51 848.00 | 51 848.00 |
BZ Autres créances | 95 275.00 | | 95 275.00 | 95 275.00 |
CF Disponibilités | 57 522.00 | | 57 522.00 | 57 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 945.00 | | 270 945.00 | 270 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 115.00 | 24 210.00 | 645 904.00 | 670 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512.00 | 845.00 | | 1 512.00 |
DG Autres réserves | 28 705.00 | 16 040.00 | | 28 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 056.00 | 13 332.00 | | 30 056.00 |
DL TOTAL (I) | 100 273.00 | 70 217.00 | | 100 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 596.00 | 256 273.00 | | 167 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 536.00 | 259 399.00 | | 265 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 071.00 | 24 455.00 | | 20 071.00 |
EA Autres dettes | 87 318.00 | 98 594.00 | | 87 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 107.00 | 10 363.00 | | 5 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 630.00 | 649 087.00 | | 545 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 904.00 | 719 305.00 | | 645 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 446.00 | | 300.00 | 400 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 576.00 | 399 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 576.00 | 38 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 883.00 | 12 904.00 | 1 576.00 | 12 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 883.00 | 12 904.00 | 1 576.00 | 12 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 537.00 | 265 537.00 | | 265 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 319.00 | 87 319.00 | | 87 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 51 848.00 | 51 848.00 | | 51 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 597.00 | 89 711.00 | 77 886.00 | 167 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 617.00 | | | 88 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 772.00 | 68 772.00 | | 68 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 363.00 | 153 063.00 | 300.00 | 153 363.00 |
VW T.V.A. | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 631.00 | 467 745.00 | 77 886.00 | 545 631.00 |