| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 543.00 | | 350 543.00 | 350 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 554.00 | 38 710.00 | 350 843.00 | 389 554.00 |
BT Marchandises | 107 935.00 | | 107 935.00 | 107 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 842.00 | 3 933.00 | 403 908.00 | 407 842.00 |
BZ Autres créances | 110 793.00 | | 110 793.00 | 110 793.00 |
CF Disponibilités | 479 153.00 | | 479 153.00 | 479 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 036.00 | 3 933.00 | 1 115 103.00 | 1 119 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 590.00 | 42 644.00 | 1 465 946.00 | 1 508 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 953.00 | 84 715.00 | | 117 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 226.00 | 33 237.00 | | 212 226.00 |
DL TOTAL (I) | 374 179.00 | 161 953.00 | | 374 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 241.00 | 388 705.00 | | 832 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 261.00 | 44 132.00 | | 150 261.00 |
EA Autres dettes | 103 176.00 | 130 932.00 | | 103 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 087.00 | 10 739.00 | | 6 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 766.00 | 611 755.00 | | 1 091 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 946.00 | 773 708.00 | | 1 465 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 415 541.00 | |
FG Production vendue services | | | 884 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 300 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 972 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 933.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -2 184.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 185.00 | 4 709.00 | | 69 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 919.00 | 747 482.00 | | 2 304 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 692.00 | 714 244.00 | | 2 092 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 226.00 | 33 237.00 | | 212 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 837.00 | | | 389 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283.00 | 389 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283.00 | 38 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 544.00 | | | 350 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 994.00 | | 283.00 | 38 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 994.00 | | 283.00 | 38 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 934.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 934.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 934.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 934.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 241.00 | 832 241.00 | | 832 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 717.00 | 62 717.00 | | 62 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 176.00 | 103 176.00 | | 103 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 403 122.00 | 403 122.00 | | 403 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VB T. V. A. | 107 296.00 | 107 296.00 | | 107 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 248.00 | 531 948.00 | 300.00 | 532 248.00 |
VW T.V.A. | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 767.00 | 1 091 767.00 | | 1 091 767.00 |