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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 726.00 | 5 160.00 | 102 566.00 | 107 726.00 |
040 Immobilisations financières | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 271.00 | 5 160.00 | 514 111.00 | 519 271.00 |
060 Stock marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
072 Créances – Autres | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
084 Disponibilités | 64 952.00 | | 64 952.00 | 64 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 042.00 | | 115 042.00 | 115 042.00 |
110 Total général Actif | 634 313.00 | 5 160.00 | 629 153.00 | 634 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 448 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 644 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 519 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 682.00 | | | 172 682.00 |
230 Autres produits | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 986.00 | | | 203 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 286.00 | | | 56 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
242 Autres charges externes. | 62 376.00 | | | 62 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
252 Charges sociales | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 987.00 | | | 223 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 002.00 | | | -20 002.00 |
294 Charges financières | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 759.00 | | | -21 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 107 726.00 | | | 107 726.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 519 271.00 | | | 519 271.00 |