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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 561.00 | 122 270.00 | 48 291.00 | 170 561.00 |
040 Immobilisations financières | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 585 012.00 | 122 270.00 | 462 742.00 | 585 012.00 |
060 Stock marchandises | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 794.00 | | 47 794.00 | 47 794.00 |
072 Créances – Autres | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 163 086.00 | | 163 086.00 | 163 086.00 |
084 Disponibilités | 107 179.00 | | 107 179.00 | 107 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 250.00 | | 350 250.00 | 350 250.00 |
110 Total général Actif | 935 262.00 | 122 270.00 | 812 992.00 | 935 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 503 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 665 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 812 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 640 247.00 | | | 640 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
230 Autres produits | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 652 811.00 | | | 652 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 650.00 | | | 170 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 47.00 | | | 47.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
242 Autres charges externes. | 90 321.00 | | | 90 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 414.00 | | | 180 414.00 |
252 Charges sociales | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 690.00 | | | 493 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 159 121.00 | | | 159 121.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
294 Charges financières | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 106.00 | | | 115 106.00 |