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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 508.00 | 133 275.00 | 50 232.00 | 183 508.00 |
040 Immobilisations financières | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 597 959.00 | 133 275.00 | 464 684.00 | 597 959.00 |
060 Stock marchandises | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
072 Créances – Autres | 161 714.00 | | 161 714.00 | 161 714.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
084 Disponibilités | 94 141.00 | | 94 141.00 | 94 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 993.00 | | 333 993.00 | 333 993.00 |
110 Total général Actif | 931 952.00 | 133 275.00 | 798 677.00 | 931 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 405 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 049.00 | |
172 Autres dettes | | | 106 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 552 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 798 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 751 411.00 | | | 751 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
230 Autres produits | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 765 846.00 | | | 765 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 465.00 | | | 192 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 827.00 | | | 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
242 Autres charges externes. | 98 319.00 | | | 98 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 505.00 | | | 263 505.00 |
252 Charges sociales | 54 122.00 | | | 54 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
262 Autres charges | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 632 964.00 | | | 632 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 132 883.00 | | | 132 883.00 |
280 Produits financiers | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
294 Charges financières | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 997.00 | | | 98 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 585 012.00 | | | 585 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 947.00 | | | 12 947.00 |