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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 398.00 | 40 447.00 | 70 951.00 | 111 398.00 |
040 Immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 524 823.00 | 40 447.00 | 484 376.00 | 524 823.00 |
060 Stock marchandises | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
072 Créances – Autres | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
084 Disponibilités | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 605.00 | | 92 605.00 | 92 605.00 |
110 Total général Actif | 617 428.00 | 40 447.00 | 576 981.00 | 617 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 380 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 545 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 466 113.00 | | | 466 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 387.00 | | | 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 500.00 | | | 469 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -172.00 | | | -172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
242 Autres charges externes. | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 407.00 | | | 134 407.00 |
252 Charges sociales | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 452.00 | | | 415 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
294 Charges financières | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 671.00 | | | -2 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 292.00 | | | 47 292.00 |