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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
AH Fonds commercial | 101 651.00 | | 101 651.00 | 101 651.00 |
AP Constructions | 3 683.00 | 3 122.00 | 561.00 | 3 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 515.00 | 37 303.00 | 2 212.00 | 39 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 982.00 | 1 193 025.00 | 320 956.00 | 1 513 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BF Prêts | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 389.00 | 1 247 506.00 | 460 883.00 | 1 708 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 422.00 | 31 183.00 | 467 240.00 | 498 422.00 |
BZ Autres créances | 205 299.00 | | 205 299.00 | 205 299.00 |
CF Disponibilités | 960 313.00 | | 960 313.00 | 960 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 069.00 | 31 183.00 | 1 692 887.00 | 1 724 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 459.00 | 1 278 689.00 | 2 153 770.00 | 3 432 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 311 893.00 | 1 174 857.00 | | 1 311 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 884.00 | 137 036.00 | | 145 884.00 |
DK Provisions réglementées | 148 672.00 | 237 570.00 | | 148 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 597.00 | 1 648 610.00 | | 1 705 597.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 640.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 640.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 439.00 | 31 738.00 | | 19 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 488.00 | 8 268.00 | | 15 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 524.00 | 204 727.00 | | 164 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 206.00 | 250 003.00 | | 233 206.00 |
EA Autres dettes | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 173.00 | 494 735.00 | | 448 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 770.00 | 2 159 985.00 | | 2 153 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 078.00 | | 14 487.00 | 1 966 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 481.00 | 35 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 176.00 | 1 708 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 690.00 | 115 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 005.00 | 1 557 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 396.00 | | | 121 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 857.00 | | 12 327.00 | 1 809 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 824.00 | | 2 160.00 | 34 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 039.00 | 155 714.00 | 270 247.00 | 1 362 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 745.00 | | 5 690.00 | 19 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 293.00 | 155 714.00 | 264 557.00 | 1 342 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 237 570.00 | 18 068.00 | 106 966.00 | 237 570.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
6T Sur comptes clients | 30 381.00 | 802.00 | | 30 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 381.00 | 802.00 | | 30 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 591.00 | 18 870.00 | 123 606.00 | 284 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 802.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 068.00 | 123 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 524.00 | 164 524.00 | | 164 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 981.00 | 83 981.00 | | 83 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
UP Prêts | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
UX Autres créances clients | 461 234.00 | | | 461 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
VB T. V. A. | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 128.00 | 12 723.00 | 6 405.00 | 19 128.00 |
VI Groupe et associés | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VP Divers | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 161.00 | | | 175 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 476.00 | 700 932.00 | 70 544.00 | 771 476.00 |
VW T.V.A. | 95 998.00 | 95 998.00 | | 95 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 173.00 | 441 769.00 | 6 405.00 | 448 173.00 |