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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 583.00 | 14 365.00 | 218.00 | 14 583.00 |
AH Fonds commercial | 101 651.00 | | 101 651.00 | 101 651.00 |
AP Constructions | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 515.00 | 38 223.00 | 1 292.00 | 39 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 187.00 | 1 024 140.00 | 147 047.00 | 1 171 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
BF Prêts | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 920.00 | 1 080 411.00 | 295 510.00 | 1 375 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 810.00 | | 53 810.00 | 53 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 522.00 | 30 859.00 | 345 663.00 | 376 522.00 |
BZ Autres créances | 198 415.00 | | 198 415.00 | 198 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 4 882.00 | -4 882.00 | |
CF Disponibilités | 843 870.00 | | 843 870.00 | 843 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 318.00 | | 35 318.00 | 35 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 935.00 | 35 741.00 | 1 472 194.00 | 1 507 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 855.00 | 1 116 152.00 | 1 767 703.00 | 2 883 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 401 050.00 | 1 307 703.00 | | 1 401 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 720.00 | 93 347.00 | | -66 720.00 |
DK Provisions réglementées | | 42 362.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 433 477.00 | 1 542 559.00 | | 1 433 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | 6 891.00 | | 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 5 658.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 576.00 | 153 451.00 | | 165 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 617.00 | 215 205.00 | | 166 617.00 |
EA Autres dettes | | 6 225.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 913.00 | 2 103.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 226.00 | 389 532.00 | | 334 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 703.00 | 1 932 092.00 | | 1 767 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 226.00 | 389 532.00 | | 334 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 697.00 | | 36 307.00 | 1 350 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 084.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 084.00 | 45 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 084.00 | 1 375 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 1 214 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 234.00 | | | 116 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 077.00 | | 36 307.00 | 1 186 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 062.00 | 86 086.00 | 5 738.00 | 1 000 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 189.00 | 176.00 | | 14 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 873.00 | 85 910.00 | 5 738.00 | 985 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 362.00 | | 42 362.00 | 42 362.00 |
6T Sur comptes clients | 30 499.00 | 360.00 | | 30 499.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 882.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 499.00 | 5 242.00 | | 30 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 861.00 | 5 242.00 | 42 362.00 | 72 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 882.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 576.00 | 165 576.00 | | 165 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UP Prêts | 10 994.00 | -1.00 | 10 994.00 | 10 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
UX Autres créances clients | 339 717.00 | 339 717.00 | | 339 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 805.00 | | 36 805.00 | 36 805.00 |
VB T. V. A. | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VC Groupe et associés | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VP Divers | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 384.00 | 137 384.00 | | 137 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 522.00 | 573 449.00 | 65 073.00 | 638 522.00 |
VW T.V.A. | 68 082.00 | 68 082.00 | | 68 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 226.00 | 334 226.00 | | 334 226.00 |