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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 583.00 | 14 189.00 | 394.00 | 14 583.00 |
AH Fonds commercial | 101 651.00 | | 101 651.00 | 101 651.00 |
AP Constructions | 3 683.00 | 3 429.00 | 254.00 | 3 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 515.00 | 37 763.00 | 1 752.00 | 39 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 879.00 | 944 682.00 | 198 197.00 | 1 142 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
BF Prêts | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 697.00 | 1 000 062.00 | 350 635.00 | 1 350 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 552.00 | | 38 552.00 | 38 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 380.00 | 30 499.00 | 440 881.00 | 471 380.00 |
BZ Autres créances | 184 349.00 | | 184 349.00 | 184 349.00 |
CF Disponibilités | 894 215.00 | | 894 215.00 | 894 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 956.00 | 30 499.00 | 1 581 457.00 | 1 611 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 653.00 | 1 030 561.00 | 1 932 092.00 | 2 962 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 307 703.00 | 1 311 893.00 | | 1 307 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 347.00 | 145 884.00 | | 93 347.00 |
DK Provisions réglementées | 42 362.00 | 148 672.00 | | 42 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 559.00 | 1 705 597.00 | | 1 542 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 891.00 | 19 439.00 | | 6 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 658.00 | 15 488.00 | | 5 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 451.00 | 164 524.00 | | 153 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 205.00 | 233 206.00 | | 215 205.00 |
EA Autres dettes | 6 225.00 | 15 516.00 | | 6 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 532.00 | 448 173.00 | | 389 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 092.00 | 2 153 770.00 | | 1 932 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 532.00 | 441 769.00 | | 389 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 389.00 | | 50 336.00 | 1 708 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 738.00 | 48 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 038.00 | 1 350 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389 300.00 | 1 186 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 706.00 | | 528.00 | 115 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 180.00 | | 18 198.00 | 1 557 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 503.00 | | 31 610.00 | 35 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 506.00 | 105 177.00 | 352 621.00 | 1 247 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 055.00 | 134.00 | | 14 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 451.00 | 105 044.00 | 352 621.00 | 1 233 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 672.00 | | 106 310.00 | 148 672.00 |
6T Sur comptes clients | 31 183.00 | | 684.00 | 31 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 183.00 | | 684.00 | 31 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 855.00 | | 106 994.00 | 179 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 451.00 | 153 451.00 | | 153 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 823.00 | 77 823.00 | | 77 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UP Prêts | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
UX Autres créances clients | 435 008.00 | | | 435 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
VB T. V. A. | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VI Groupe et associés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
VP Divers | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 502.00 | | | 150 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 896.00 | 702 896.00 | | 702 896.00 |
VW T.V.A. | 92 218.00 | 92 218.00 | | 92 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 532.00 | 389 532.00 | | 389 532.00 |