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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 583.00 | 14 541.00 | 42.00 | 14 583.00 |
AH Fonds commercial | 101 651.00 | | 101 651.00 | 101 651.00 |
AP Constructions | 7 036.00 | 4 149.00 | 2 887.00 | 7 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 515.00 | 38 682.00 | 833.00 | 39 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 814.00 | 675 955.00 | 445 859.00 | 1 121 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
BF Prêts | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 532.00 | 733 328.00 | 595 204.00 | 1 328 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 269.00 | 1 668.00 | 398 601.00 | 400 269.00 |
BZ Autres créances | 143 035.00 | | 143 035.00 | 143 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CF Disponibilités | 416 176.00 | | 416 176.00 | 416 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 067.00 | | 35 067.00 | 35 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 201.00 | 1 668.00 | 1 028 533.00 | 1 030 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 733.00 | 734 996.00 | 1 623 737.00 | 2 358 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 401 050.00 | | |
DG Autres réserves | 834 330.00 | | | 834 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 384.00 | -66 720.00 | | -26 384.00 |
DL TOTAL (I) | 907 093.00 | 1 433 477.00 | | 907 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 064.00 | 470.00 | | 374 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 650.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 741.00 | 165 576.00 | | 156 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 245.00 | 166 617.00 | | 185 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 716 644.00 | 334 226.00 | | 716 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 737.00 | 1 767 703.00 | | 1 623 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 194.00 | 334 226.00 | | 402 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 920.00 | | 400 746.00 | 1 375 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 621.00 | 43 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 135.00 | 1 328 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 514.00 | 1 168 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 234.00 | | | 116 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 385.00 | | 400 494.00 | 1 214 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 301.00 | | 252.00 | 45 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 411.00 | 84 580.00 | 431 663.00 | 1 080 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 365.00 | 176.00 | | 14 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 046.00 | 84 404.00 | 431 663.00 | 1 066 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 859.00 | 1 668.00 | 30 859.00 | 30 859.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 741.00 | 1 668.00 | 35 741.00 | 35 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 741.00 | 1 668.00 | 35 741.00 | 35 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 668.00 | 30 859.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 741.00 | 156 741.00 | | 156 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 716.00 | 57 716.00 | | 57 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
UP Prêts | 9 373.00 | 1 793.00 | 7 580.00 | 9 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
UX Autres créances clients | 398 267.00 | 398 267.00 | | 398 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
VB T. V. A. | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 409.00 | 58 959.00 | 242 185.00 | 373 409.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 850.00 | | | 392 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
VP Divers | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 635.00 | 102 635.00 | | 102 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 018.00 | 578 162.00 | 26 856.00 | 605 018.00 |
VW T.V.A. | 98 096.00 | 98 096.00 | | 98 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 644.00 | 402 194.00 | 242 185.00 | 716 644.00 |