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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 368.00 | 1 289 124.00 | 101 243.00 | 1 390 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 532 128.00 | 1 904 445.00 | 627 682.00 | 2 532 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 038.00 | | 55 038.00 | 55 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 996 520.00 | 3 198 982.00 | 797 538.00 | 3 996 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 291 538.00 | 158 579.00 | 4 132 958.00 | 4 291 538.00 |
BZ Autres créances | 667 203.00 | | 667 203.00 | 667 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 444 872.00 | | 444 872.00 | 444 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 578 407.00 | 158 579.00 | 5 419 827.00 | 5 578 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 574 927.00 | 3 357 561.00 | 6 217 366.00 | 9 574 927.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 838.00 | 5 411.00 | 4 427.00 | 9 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 034.00 | | | 104 034.00 |
DH Report à nouveau | -121 599.00 | | | -121 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 962.00 | | | 580 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 398.00 | | | 1 113 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 214.00 | | | 472 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 813.00 | | | 380 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 227 367.00 | | | 3 227 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 527.00 | | | 854 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 044.00 | | | 169 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 103 968.00 | | | 5 103 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 217 366.00 | | | 6 217 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 871 796.00 | | | 4 871 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 345 318.00 | | 11 345 318.00 | 11 345 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 345 318.00 | | 11 345 318.00 | 11 345 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 430 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 260 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 153 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 163 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 402 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 234.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 517 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 087 184.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 456 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 327.00 | | | 85 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 100.00 | | | 270 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 100.00 | | | 270 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 674.00 | | | 236 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 201 213.00 | | | 13 201 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 620 250.00 | | | 12 620 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 962.00 | | | 580 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 372 732.00 | | | 372 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 227 367.00 | 3 227 367.00 | | 3 227 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 813.00 | 380 813.00 | | 380 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 045.00 | 169 045.00 | | 169 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 215.00 | 240 043.00 | 232 171.00 | 472 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 500.00 | | | 260 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 489.00 | | | 299 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 037 173.00 | 4 982 135.00 | 55 038.00 | 5 037 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 103 968.00 | 4 871 797.00 | 232 171.00 | 5 103 968.00 |