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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124 671.00 | 1 075 630.00 | 49 041.00 | 1 124 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 691 561.00 | 2 186 372.00 | 505 189.00 | 2 691 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 813.00 | | 50 813.00 | 50 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 886 031.00 | 3 268 211.00 | 617 820.00 | 3 886 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 745.00 | | 143 745.00 | 143 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 892 186.00 | 161 312.00 | 7 730 874.00 | 7 892 186.00 |
BZ Autres créances | 952 243.00 | | 952 243.00 | 952 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 842 279.00 | | 842 279.00 | 842 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 328.00 | | 65 328.00 | 65 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 945 781.00 | 161 312.00 | 9 784 469.00 | 9 945 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 831 811.00 | 3 429 523.00 | 10 402 288.00 | 13 831 811.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 839.00 | 6 210.00 | 3 629.00 | 9 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 725 503.00 | 563 397.00 | | 725 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 252.00 | 162 106.00 | | 38 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 756.00 | 1 275 504.00 | | 1 313 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 675.00 | 232 172.00 | | 414 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 826.00 | 323 642.00 | | 26 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 053 898.00 | 4 903 906.00 | | 7 053 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506 527.00 | 1 048 238.00 | | 1 506 527.00 |
EA Autres dettes | | 20 170.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 607.00 | 43 899.00 | | 86 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 088 532.00 | 6 572 026.00 | | 9 088 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 402 288.00 | 7 847 530.00 | | 10 402 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 834 662.00 | 6 463 270.00 | | 8 834 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 423 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 423 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 496 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 928 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 799 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 922.00 | |
GE Autres charges | | | 17 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 634 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 600.00 | -3 000.00 | | -9 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 799 632.00 | 17 867 272.00 | | 21 799 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 761 380.00 | 17 705 166.00 | | 21 761 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 252.00 | 162 106.00 | | 38 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 053 898.00 | 7 053 898.00 | | 7 053 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 607.00 | 86 607.00 | | 86 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 813.00 | | 50 813.00 | 50 813.00 |
UX Autres créances clients | 7 892 186.00 | 7 092 186.00 | | 7 892 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 675.00 | 160 804.00 | 253 870.00 | 414 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 731.00 | | | 223 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
VP Divers | 952 243.00 | 952 243.00 | | 952 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506 527.00 | 1 506 527.00 | | 1 506 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 328.00 | 65 328.00 | | 65 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 960 570.00 | 8 909 757.00 | 50 813.00 | 8 960 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 088 532.00 | 8 834 662.00 | 253 870.00 | 9 088 532.00 |