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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 914.00 | 864 208.00 | 193 706.00 | 1 057 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 822 541.00 | 2 191 307.00 | 631 234.00 | 2 822 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 333.00 | | 49 333.00 | 49 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 948 774.00 | 3 062 124.00 | 886 650.00 | 3 948 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 712.00 | | 158 712.00 | 158 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 235 903.00 | 37 847.00 | 6 198 056.00 | 6 235 903.00 |
BZ Autres créances | 1 012 975.00 | | 1 012 975.00 | 1 012 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 613 473.00 | | 613 473.00 | 613 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 816.00 | | 68 816.00 | 68 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 139 881.00 | 37 847.00 | 8 102 034.00 | 8 139 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 088 655.00 | 3 099 971.00 | 8 988 684.00 | 12 088 655.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 838.00 | 6 609.00 | 3 229.00 | 9 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 763 755.00 | | | 763 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 596.00 | | | 1 366 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 712.00 | | | 651 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424 548.00 | | | 5 424 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 220.00 | | | 1 412 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 332.00 | | | 108 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 622 088.00 | | | 7 622 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 988 684.00 | | | 8 988 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 232 138.00 | | | 7 232 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 469 568.00 | | 19 469 568.00 | 19 469 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 469 568.00 | | 19 469 568.00 | 19 469 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 667 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 623 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 350 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 154 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 179.00 | |
GE Autres charges | | | 123 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 975 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 572.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 290 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 469.00 | | | 70 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 049.00 | | | 85 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 049.00 | | | 85 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 464.00 | | | 63 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 900.00 | | | -9 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 043 882.00 | | | 20 043 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 991 042.00 | | | 19 991 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 352 795.00 | | | 352 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 268 211.00 | 221 179.00 | 427 266.00 | 3 268 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | 399.00 | | 6 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262 001.00 | 220 780.00 | 427 266.00 | 3 262 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 424 549.00 | 5 424 549.00 | | 5 424 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 412 221.00 | 1 412 221.00 | | 1 412 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 332.00 | 108 332.00 | | 108 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 333.00 | | 49 333.00 | 49 333.00 |
UX Autres créances clients | 6 235 903.00 | 6 235 903.00 | | 6 235 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 713.00 | 261 763.00 | 389 950.00 | 651 713.00 |
VI Groupe et associés | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 510.00 | | | 439 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 472.00 | | | 202 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 975.00 | 1 012 975.00 | | 1 012 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 367 028.00 | 7 317 694.00 | 49 333.00 | 7 367 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 622 088.00 | 7 232 138.00 | 389 950.00 | 7 622 088.00 |