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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 468.00 | 899 595.00 | 236 873.00 | 1 136 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 096 379.00 | 2 334 668.00 | 761 711.00 | 3 096 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 263.00 | | 52 263.00 | 52 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 306 751.00 | 3 242 440.00 | 1 064 310.00 | 4 306 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 616.00 | | 148 616.00 | 148 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 528 759.00 | 146 360.00 | 6 382 398.00 | 6 528 759.00 |
BZ Autres créances | 823 629.00 | | 823 629.00 | 823 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 171 896.00 | | 1 171 896.00 | 1 171 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 241.00 | | 136 241.00 | 136 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 859 143.00 | 146 360.00 | 8 712 782.00 | 8 859 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 165 894.00 | 3 388 801.00 | 9 777 093.00 | 13 165 894.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 492.00 | 8 176.00 | 4 316.00 | 12 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 816 595.00 | | | 816 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 203.00 | | | 289 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 800.00 | | | 1 655 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803 662.00 | | | 1 803 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 199.00 | | | 107 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 324 590.00 | | | 4 324 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 434.00 | | | 1 526 434.00 |
EA Autres dettes | 69 165.00 | | | 69 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 240.00 | | | 290 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 121 292.00 | | | 8 121 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 777 093.00 | | | 9 777 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 258 302.00 | | | 7 258 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 804 081.00 | | 15 804 081.00 | 15 804 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 804 081.00 | | 15 804 081.00 | 15 804 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 946 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 200 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 513 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 177 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 513.00 | |
GE Autres charges | | | 5 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 859 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 223.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 978.00 | | | 141 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 571.00 | | | 49 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 561.00 | | | 74 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358 438.00 | | | 358 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 380 155.00 | | | 16 380 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 090 951.00 | | | 16 090 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 203.00 | | | 289 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261 337.00 | | | 261 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 062 125.00 | 269 270.00 | 88 954.00 | 3 062 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 609.00 | 1 568.00 | | 6 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 055 515.00 | 267 703.00 | 88 954.00 | 3 055 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 324 590.00 | 4 324 590.00 | | 4 324 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 526 435.00 | 1 526 435.00 | | 1 526 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 106.00 | 87 106.00 | | 87 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 240.00 | 290 240.00 | | 290 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 263.00 | | 52 263.00 | 52 263.00 |
UX Autres créances clients | 6 528 760.00 | 6 528 760.00 | | 6 528 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 803 663.00 | 940 673.00 | 862 990.00 | 1 803 663.00 |
VI Groupe et associés | 89 258.00 | 89 258.00 | | 89 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 323 300.00 | | | 1 323 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 350.00 | | | 171 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 629.00 | 823 629.00 | | 823 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 241.00 | 136 241.00 | | 136 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 540 893.00 | 7 488 630.00 | 52 263.00 | 7 540 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 121 293.00 | 7 258 303.00 | 862 990.00 | 8 121 293.00 |