| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 268 571.00 | 256 449.00 | 12 122.00 | 268 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
AP Constructions | 372 371.00 | 73 700.00 | 298 672.00 | 372 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 633 701.00 | 8 817 065.00 | 2 816 636.00 | 11 633 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245 469.00 | 1 830 861.00 | 414 608.00 | 2 245 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 912 800.00 | | 912 800.00 | 912 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 977.00 | | 56 977.00 | 56 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 842 980.00 | 10 978 075.00 | 4 864 905.00 | 15 842 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 049 692.00 | 200 638.00 | 849 054.00 | 1 049 692.00 |
BN En cours de production de biens | 1 579 365.00 | | 1 579 365.00 | 1 579 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 378 782.00 | 347 444.00 | 7 031 338.00 | 7 378 782.00 |
BT Marchandises | 135 943.00 | 19 378.00 | 116 565.00 | 135 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 965.00 | | 51 965.00 | 51 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 299 770.00 | 55 840.00 | 5 243 930.00 | 5 299 770.00 |
BZ Autres créances | 766 715.00 | | 766 715.00 | 766 715.00 |
CF Disponibilités | 2 021 322.00 | | 2 021 322.00 | 2 021 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 751.00 | | 61 751.00 | 61 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 345 304.00 | 623 300.00 | 17 722 005.00 | 18 345 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 188 284.00 | 11 601 374.00 | 22 586 910.00 | 34 188 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 534 150.00 | 1 534 150.00 | | 1 534 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 415.00 | 153 415.00 | | 153 415.00 |
DG Autres réserves | 11 271 472.00 | 9 880 269.00 | | 11 271 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 521 229.00 | 2 391 203.00 | | 2 521 229.00 |
DL TOTAL (I) | 15 498 551.00 | 13 977 322.00 | | 15 498 551.00 |
DP Provisions pour risques | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 841.00 | 1 021 400.00 | | 1 086 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 481.00 | 803 089.00 | | 465 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 392.00 | 2 922 001.00 | | 3 332 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082 725.00 | 1 942 392.00 | | 2 082 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 984.00 | 27 440.00 | | 60 984.00 |
EA Autres dettes | 30 332.00 | 42 582.00 | | 30 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 634.00 | 1 600.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 059 389.00 | 6 760 504.00 | | 7 059 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 586 910.00 | 20 766 796.00 | | 22 586 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 496.00 | | 374 496.00 | 374 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 697 953.00 | | 25 697 953.00 | 25 697 953.00 |
FM Production stockée | | | 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 155 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 854 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 606 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 614 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 101 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 239 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 076 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 777 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 721 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 423.00 | 59 818.00 | | 66 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 033.00 | 139 733.00 | | 199 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 610.00 | -79 915.00 | | -132 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 877.00 | 244 904.00 | | 243 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 823 843.00 | 861 110.00 | | 823 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 934 796.00 | 26 541 130.00 | | 27 934 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 413 567.00 | 24 149 927.00 | | 25 413 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 521 229.00 | 2 391 203.00 | | 2 521 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 914 989.00 | | 3 469 027.00 | 13 914 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 602.00 | | 27 969.00 | 240 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287.00 | 969 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 594 504.00 | 946 533.00 | 15 842 980.00 | 594 504.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 268 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | 17 934.00 | 10 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 584 304.00 | 946 246.00 | 14 586 699.00 | 584 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 607 123.00 | | 2 510 125.00 | 13 607 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 264.00 | | 902 800.00 | 67 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 344 995.00 | 1 490 285.00 | 857 206.00 | 10 344 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 264.00 | 18 184.00 | | 238 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 106 730.00 | 1 472 101.00 | 857 206.00 | 10 106 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 487 371.00 | 567 460.00 | 487 371.00 | 487 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 809.00 | 568 526.00 | 527 036.00 | 581 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 778.00 | 568 526.00 | 527 036.00 | 610 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568 526.00 | 527 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 392.00 | 3 332 392.00 | | 3 332 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 984.00 | 60 984.00 | | 60 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 813.00 | 495 813.00 | | 495 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 902 800.00 | | | 902 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 977.00 | | | 56 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 299 770.00 | | | 5 299 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 545.00 | 367 091.00 | | 1 085 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 100.00 | | | 366 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 929.00 | | | 299 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 715.00 | | | 766 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 751.00 | | | 61 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 088 012.00 | 6 128 235.00 | 959 777.00 | 7 088 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 059 389.00 | 6 340 935.00 | 688 599.00 | 7 059 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |