| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 489 351.00 | 292 273.00 | 197 078.00 | 489 351.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 802.00 | 22 409.00 | 61 393.00 | 83 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 380 171.00 | 187 566.00 | 192 606.00 | 380 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 069 146.00 | 10 563 295.00 | 3 505 851.00 | 14 069 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 362 984.00 | 1 983 408.00 | 379 576.00 | 2 362 984.00 |
AX Avances et acomptes | 362 464.00 | | 362 464.00 | 362 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 828 297.00 | | 1 828 297.00 | 1 828 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 863.00 | | 159 863.00 | 159 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 736 077.00 | 13 048 950.00 | 6 687 127.00 | 19 736 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 344 088.00 | 228 705.00 | 1 115 383.00 | 1 344 088.00 |
BN En cours de production de biens | 4 840 366.00 | | 4 840 366.00 | 4 840 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 239 236.00 | 188 394.00 | 11 050 842.00 | 11 239 236.00 |
BT Marchandises | 1 262 025.00 | | 1 262 025.00 | 1 262 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 268.00 | | 71 268.00 | 71 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 192 395.00 | 74 352.00 | 9 118 043.00 | 9 192 395.00 |
BZ Autres créances | 2 810 915.00 | 305 924.00 | 2 504 991.00 | 2 810 915.00 |
CF Disponibilités | 899 152.00 | | 899 152.00 | 899 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553 513.00 | | 553 513.00 | 553 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 212 958.00 | 797 375.00 | 31 415 583.00 | 32 212 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 949 036.00 | 13 846 326.00 | 38 102 710.00 | 51 949 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 534 150.00 | 1 534 150.00 | | 1 534 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 415.00 | 153 415.00 | | 153 415.00 |
DG Autres réserves | 16 262 544.00 | 14 295 735.00 | | 16 262 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 494 562.00 | 3 466 809.00 | | 4 494 562.00 |
DL TOTAL (I) | 22 462 956.00 | 19 468 394.00 | | 22 462 956.00 |
DP Provisions pour risques | 137 320.00 | 137 320.00 | | 137 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 320.00 | 137 320.00 | | 137 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 699 783.00 | 2 707 228.00 | | 2 699 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 902.00 | 1 501 469.00 | | 2 027 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 605 781.00 | 5 339 303.00 | | 7 605 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 110 092.00 | 2 513 836.00 | | 3 110 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 876.00 | 207 063.00 | | 58 876.00 |
EA Autres dettes | | 92 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 502 434.00 | 12 361 315.00 | | 15 502 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 102 710.00 | 31 967 030.00 | | 38 102 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 816 626.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 755 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 571 931.00 | |
FM Production stockée | | | 2 052 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 459 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 093 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 759 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 141 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 071 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 178 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 980 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 501 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 591 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 540 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 239.00 | 560 433.00 | | 22 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083 905.00 | 752 222.00 | | 1 083 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061 666.00 | -191 790.00 | | -1 061 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 463 782.00 | 369 814.00 | | 463 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520 299.00 | 1 282 943.00 | | 1 520 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 150 301.00 | 635 345.00 | | 46 150 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 655 739.00 | -2 831 464.00 | | 41 655 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 494 562.00 | 3 466 809.00 | | 4 494 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 854 945.00 | | 2 517 248.00 | 18 854 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 334 894.00 | | 154 456.00 | 334 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 636 115.00 | 19 736 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 489 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 410.00 | 83 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 506 705.00 | 17 174 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 727.00 | | 116 485.00 | 96 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 486 708.00 | | 2 194 762.00 | 16 486 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936 616.00 | | 51 544.00 | 1 936 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 502 728.00 | 1 563 157.00 | 1 016 935.00 | 12 502 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 065.00 | 30 207.00 | | 262 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 436.00 | 14 972.00 | | 7 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 233 226.00 | 1 517 978.00 | 1 016 935.00 | 12 233 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 320.00 | | | 137 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 463 187.00 | 723 023.00 | 388 835.00 | 463 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 187.00 | 723 023.00 | 388 835.00 | 463 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 508.00 | 723 023.00 | 388 835.00 | 600 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417 099.00 | 388 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 305 924.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 605 781.00 | 7 605 781.00 | | 7 605 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 110 092.00 | 3 110 092.00 | | 3 110 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 876.00 | 58 876.00 | | 58 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 718 297.00 | | 1 718 297.00 | 1 718 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 863.00 | | 159 863.00 | 159 863.00 |
UX Autres créances clients | 9 192 395.00 | 9 192 395.00 | | 9 192 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 699 783.00 | 386 599.00 | 2 013 184.00 | 2 699 783.00 |
VI Groupe et associés | 2 027 902.00 | 2 027 902.00 | | 2 027 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 900.00 | | | 396 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 016.00 | | | 401 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810 915.00 | 2 810 915.00 | | 2 810 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 513.00 | 553 513.00 | | 553 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 434 983.00 | 12 556 823.00 | 1 878 160.00 | 14 434 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 502 434.00 | 13 189 250.00 | 2 013 184.00 | 15 502 434.00 |