| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 956 566.00 | 423 461.00 | 533 105.00 | 956 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 802.00 | 52 862.00 | 30 940.00 | 83 802.00 |
AH Fonds commercial | 685 014.00 | | 685 014.00 | 685 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 503 465.00 | | 503 465.00 | 503 465.00 |
AP Constructions | 380 171.00 | 263 600.00 | 116 571.00 | 380 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 304 144.00 | 12 194 945.00 | 6 109 199.00 | 18 304 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 885 055.00 | 2 365 482.00 | 519 573.00 | 2 885 055.00 |
AX Avances et acomptes | 1 828 297.00 | | 1 828 297.00 | 1 828 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 875.00 | | 232 875.00 | 232 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 868 617.00 | 15 300 351.00 | 10 568 266.00 | 25 868 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 415 369.00 | 210 064.00 | 1 205 305.00 | 1 415 369.00 |
BN En cours de production de biens | 5 839 042.00 | 15 047.00 | 5 823 995.00 | 5 839 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 991 658.00 | 40 477.00 | 12 951 181.00 | 12 991 658.00 |
BT Marchandises | 3 616 839.00 | 161 520.00 | 3 455 319.00 | 3 616 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 510.00 | | 71 510.00 | 71 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 138 198.00 | | 8 138 198.00 | 8 138 198.00 |
BZ Autres créances | 9 103 473.00 | 850 601.00 | 8 252 872.00 | 9 103 473.00 |
CF Disponibilités | 2 799 547.00 | | 2 799 547.00 | 2 799 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 754.00 | | 110 754.00 | 110 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 086 391.00 | 1 277 709.00 | 42 808 682.00 | 44 086 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 955 007.00 | 16 578 060.00 | 53 376 948.00 | 69 955 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 534 150.00 | 1 534 150.00 | | 1 534 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 415.00 | 153 415.00 | | 153 415.00 |
DG Autres réserves | 23 036 745.00 | 20 757 106.00 | | 23 036 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 790 705.00 | 3 779 639.00 | | 5 790 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 281 536.00 | | | 281 536.00 |
DL TOTAL (I) | 30 814 836.00 | 26 242 595.00 | | 30 814 836.00 |
DP Provisions pour risques | 63 680.00 | 163 369.00 | | 63 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 680.00 | 163 369.00 | | 63 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 570 889.00 | 8 845 810.00 | | 7 570 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 662 235.00 | 3 112.00 | | 3 662 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 760 697.00 | 7 492 142.00 | | 7 760 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 245 253.00 | 3 566 237.00 | | 3 245 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 871.00 | 103 987.00 | | 223 871.00 |
EA Autres dettes | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 498 432.00 | 20 011 288.00 | | 22 498 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 376 948.00 | 46 417 252.00 | | 53 376 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 260 263.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 672 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 932 931.00 | |
FM Production stockée | | | -25 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 325 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 258 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 687 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -552 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 175 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 555 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 391 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 679 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 534 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 302 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 670 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 466 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 791 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 734 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112 230.00 | 605 619.00 | | 1 112 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129 244.00 | 2 845 317.00 | | 2 129 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017 014.00 | -2 239 698.00 | | -1 017 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 605 750.00 | 276 923.00 | | 605 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 320 979.00 | 749 127.00 | | 1 320 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 452 956.00 | 47 618 273.00 | | 51 452 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 662 251.00 | 43 838 634.00 | | 45 662 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 790 705.00 | 3 779 639.00 | | 5 790 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 282 874.00 | | 6 693 254.00 | 22 282 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675 134.00 | | 281 432.00 | 675 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 389.00 | 2 061 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 107 511.00 | 25 868 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 956 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 252 200.00 | 778 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 834 922.00 | 22 072 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 395.00 | | 941 850.00 | 88 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 437 785.00 | | 5 469 972.00 | 19 437 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081 560.00 | | | 2 081 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 155 020.00 | 1 875 034.00 | 729 704.00 | 14 155 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 115.00 | 80 346.00 | | 343 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 635.00 | 15 227.00 | | 37 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 774 270.00 | 1 779 461.00 | 729 704.00 | 13 774 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 369.00 | | 99 689.00 | 163 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 369.00 | | 99 689.00 | 163 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 760 697.00 | 7 760 697.00 | | 7 760 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 245 253.00 | 3 245 253.00 | | 3 245 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 871.00 | 223 871.00 | | 223 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 697 722.00 | 197 722.00 | 3 500 000.00 | 3 697 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 718 297.00 | | 1 718 297.00 | 1 718 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 875.00 | | 232 875.00 | 232 875.00 |
UX Autres créances clients | 8 138 198.00 | 8 138 198.00 | | 8 138 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 560 767.00 | 2 422 361.00 | 5 138 406.00 | 7 560 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 939 492.00 | | | 939 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 210 699.00 | | | 2 210 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 103 473.00 | 9 103 473.00 | | 9 103 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 754.00 | 110 754.00 | | 110 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 303 597.00 | 17 352 425.00 | 1 951 171.00 | 19 303 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 498 432.00 | 13 860 027.00 | 8 638 406.00 | 22 498 432.00 |