| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 244 044.00 | 241 995.00 | 2 049.00 | 244 044.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 824.00 | 3 296.00 | 4 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 805.00 | | 72 805.00 | 72 805.00 |
AP Constructions | 380 171.00 | 111 532.00 | 268 640.00 | 380 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 299 474.00 | 9 225 808.00 | 3 073 666.00 | 12 299 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020 006.00 | 1 638 406.00 | 381 599.00 | 2 020 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 697 753.00 | | 1 697 753.00 | 1 697 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 863.00 | | 63 863.00 | 63 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 189 522.00 | 11 218 565.00 | 5 970 957.00 | 17 189 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150 055.00 | 175 542.00 | 974 513.00 | 1 150 055.00 |
BN En cours de production de biens | 1 630 616.00 | | 1 630 616.00 | 1 630 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 792 529.00 | 250 436.00 | 7 542 093.00 | 7 792 529.00 |
BT Marchandises | 353 815.00 | | 353 815.00 | 353 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 409.00 | | 67 409.00 | 67 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 436 598.00 | 55 382.00 | 5 381 215.00 | 5 436 598.00 |
BZ Autres créances | 1 973 608.00 | | 1 973 608.00 | 1 973 608.00 |
CF Disponibilités | 779 060.00 | | 779 060.00 | 779 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 288.00 | | 76 288.00 | 76 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 259 978.00 | 481 360.00 | 18 778 618.00 | 19 259 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 449 500.00 | 11 699 926.00 | 24 749 574.00 | 36 449 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 534 150.00 | 1 534 150.00 | | 1 534 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 415.00 | 153 415.00 | | 153 415.00 |
DG Autres réserves | 12 692 701.00 | 11 271 472.00 | | 12 692 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 853 034.00 | 2 521 229.00 | | 2 853 034.00 |
DL TOTAL (I) | 17 251 585.00 | 15 498 551.00 | | 17 251 585.00 |
DP Provisions pour risques | 274 640.00 | 28 969.00 | | 274 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 640.00 | 28 969.00 | | 274 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 808.00 | 1 086 841.00 | | 895 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 242.00 | 465 481.00 | | 23 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152 916.00 | 3 332 392.00 | | 4 152 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 083 642.00 | 2 082 725.00 | | 2 083 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 577.00 | 60 984.00 | | 46 577.00 |
EA Autres dettes | 21 163.00 | 30 332.00 | | 21 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 223 349.00 | 7 059 389.00 | | 7 223 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 749 574.00 | 22 586 910.00 | | 24 749 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 636.00 | 1 296.00 | | 8 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 817.00 | | 312 817.00 | 312 817.00 |
FD Production vendue biens | 27 379 078.00 | | 27 379 078.00 | 27 379 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 691 895.00 | | 27 691 895.00 | 27 691 895.00 |
FM Production stockée | | | 464 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 010 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 187 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 706 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 411 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 273 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 286 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 841 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 345 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 339 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 696.00 | 66 423.00 | | 59 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 152.00 | 199 033.00 | | 318 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 457.00 | -132 610.00 | | -258 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274 135.00 | 243 877.00 | | 274 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953 478.00 | 823 843.00 | | 953 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 289 570.00 | 27 934 796.00 | | 30 289 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 436 535.00 | 25 413 567.00 | | 27 436 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 853 034.00 | 2 521 229.00 | | 2 853 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 842 980.00 | | 3 069 470.00 | 15 842 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 571.00 | | 5 035.00 | 268 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 421 211.00 | 1 301 718.00 | 17 189 522.00 | 421 211.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 561.00 | 244 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 421 211.00 | 1 272 157.00 | 15 106 937.00 | 421 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 934.00 | | 58 992.00 | 17 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 586 699.00 | | 2 213 605.00 | 14 586 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 777.00 | | 791 839.00 | 969 777.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 421 211.00 | | | 421 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 978 075.00 | 1 507 230.00 | 1 266 739.00 | 10 978 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 256 449.00 | 15 108.00 | 29 561.00 | 256 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 824.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 721 626.00 | 1 491 298.00 | 1 237 178.00 | 10 721 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 969.00 | 274 640.00 | 28 969.00 | 28 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 567 460.00 | 425 978.00 | 567 460.00 | 567 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 300.00 | 425 978.00 | 567 917.00 | 623 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 269.00 | 700 618.00 | 596 886.00 | 652 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 978.00 | 567 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 274 640.00 | 28 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 182 313.00 | 4 182 313.00 | | 4 182 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 687 753.00 | | | 1 687 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 863.00 | | | 63 863.00 |
UX Autres créances clients | 5 436 598.00 | | | 5 436 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 172.00 | 330 940.00 | 529 900.00 | 887 172.00 |
VI Groupe et associés | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 286.00 | | | 170 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 633.00 | | | 368 633.00 |
VP Divers | 1 973 609.00 | | | 1 973 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083 642.00 | 2 083 642.00 | | 2 083 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 288.00 | | | 76 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 238 111.00 | 7 486 495.00 | 1 751 616.00 | 9 238 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 252 746.00 | 6 696 515.00 | 529 900.00 | 7 252 746.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |