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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 312.00 | 36 162.00 | 2 150.00 | 38 312.00 |
AN Terrains | 1 599 544.00 | 1 043 727.00 | 555 817.00 | 1 599 544.00 |
AP Constructions | 118 616.00 | 118 616.00 | | 118 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 498 059.00 | 5 029 779.00 | 1 468 280.00 | 6 498 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 830.00 | 132 701.00 | 26 128.00 | 158 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 999.00 | | 130 999.00 | 130 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 555.00 | 12 250.00 | 304.00 | 12 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 725 419.00 | 6 373 237.00 | 2 352 181.00 | 8 725 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 973 841.00 | | 973 841.00 | 973 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 861 840.00 | | 1 861 840.00 | 1 861 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 088.00 | 107 642.00 | 1 766 445.00 | 1 874 088.00 |
BZ Autres créances | 5 303 712.00 | | 5 303 712.00 | 5 303 712.00 |
CF Disponibilités | 147 510.00 | | 147 510.00 | 147 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 574.00 | | 143 574.00 | 143 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 304 566.00 | 107 642.00 | 10 196 923.00 | 10 304 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 029 985.00 | 6 480 880.00 | 12 549 105.00 | 19 029 985.00 |
CU Autres participations | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 765 719.00 | | | 765 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 4 721 048.00 | | | 4 721 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 734.00 | | | 394 734.00 |
DK Provisions réglementées | 439 667.00 | | | 439 667.00 |
DL TOTAL (I) | 6 849 170.00 | | | 6 849 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 904 743.00 | | | 904 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 904 743.00 | | | 904 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 546.00 | | | 1 175 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 420.00 | | | 1 186 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 224.00 | | | 2 118 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 683.00 | | | 312 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 795 191.00 | | | 4 795 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 549 105.00 | | | 12 549 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 297 796.00 | | | 4 297 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 445.00 | | | 577 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 231.00 | | 548 231.00 | 548 231.00 |
FD Production vendue biens | 6 808 157.00 | | 6 808 157.00 | 6 808 157.00 |
FG Production vendue services | 3 866 959.00 | | 3 866 959.00 | 3 866 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 223 347.00 | | 11 223 347.00 | 11 223 347.00 |
FM Production stockée | | | 537 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 829 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 259 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 064.00 | |
GE Autres charges | | | 425 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 331 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 311.00 | | | 63 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 690.00 | | | 155 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 966 918.00 | | | 11 966 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 572 183.00 | | | 11 572 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 734.00 | | | 394 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 276 326.00 | | | 276 326.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 379 868.00 | | | 379 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 781 300.00 | 220 285.00 | 640 598.00 | 6 781 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 745 138.00 | 220 285.00 | 640 598.00 | 6 745 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 122 510.00 | | | 122 510.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 438 891.00 | 33 184.00 | 32 408.00 | 438 891.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 904 743.00 | | | 904 743.00 |
6T Sur comptes clients | 25 624.00 | 87 064.00 | 5 045.00 | 25 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 875.00 | 87 064.00 | 5 045.00 | 37 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 381 509.00 | 120 248.00 | 37 453.00 | 1 381 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 064.00 | 5 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 184.00 | 32 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 225.00 | 2 118 225.00 | | 2 118 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 684.00 | 312 684.00 | | 312 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 421.00 | 1 186 421.00 | | 1 186 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 445.00 | 577 445.00 | | 577 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 101.00 | 103 022.00 | 372 935.00 | 598 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 881.00 | | | 103 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 574.00 | | | 143 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 333 930.00 | 7 321 374.00 | 12 556.00 | 7 333 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 792 875.00 | 4 297 796.00 | 372 935.00 | 4 792 875.00 |