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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 787.00 | 40 181.00 | 2 605.00 | 42 787.00 |
AN Terrains | 1 649 544.00 | 1 060 313.00 | 589 230.00 | 1 649 544.00 |
AP Constructions | 118 616.00 | 118 616.00 | | 118 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 865 269.00 | 5 911 501.00 | 1 953 767.00 | 7 865 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 618.00 | 117 784.00 | 23 834.00 | 141 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 246.00 | | 183 246.00 | 183 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 717.00 | 12 250.00 | 4 466.00 | 16 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 266 996.00 | 7 307 029.00 | 2 959 966.00 | 10 266 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045 666.00 | | 1 045 666.00 | 1 045 666.00 |
BN En cours de production de biens | 117 855.00 | | 117 855.00 | 117 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 740 442.00 | | 3 740 442.00 | 3 740 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 823.00 | 76 428.00 | 2 035 395.00 | 2 111 823.00 |
BZ Autres créances | 3 546 013.00 | | 3 546 013.00 | 3 546 013.00 |
CF Disponibilités | 121 917.00 | | 121 917.00 | 121 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 380.00 | | 119 380.00 | 119 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 803 100.00 | 76 428.00 | 10 726 672.00 | 10 803 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 070 097.00 | 7 383 458.00 | 13 686 638.00 | 21 070 097.00 |
CU Autres participations | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 696.00 | 46 380.00 | 34 315.00 | 80 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 765 719.00 | | | 765 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 399 629.00 | | | 2 399 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 336.00 | | | 1 160 336.00 |
DK Provisions réglementées | 442 699.00 | | | 442 699.00 |
DL TOTAL (I) | 5 296 385.00 | | | 5 296 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 904 743.00 | | | 904 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 904 743.00 | | | 904 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420 604.00 | | | 2 420 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 389 784.00 | | | 4 389 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 395.00 | | | 531 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 684.00 | | | 133 684.00 |
EA Autres dettes | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 485 510.00 | | | 7 485 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 686 638.00 | | | 13 686 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 065 510.00 | | | 7 065 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 342 288.00 | | 8 342 288.00 | 8 342 288.00 |
FG Production vendue services | 5 441 325.00 | | 5 441 325.00 | 5 441 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 783 614.00 | | 13 783 614.00 | 13 783 614.00 |
FM Production stockée | | | 921 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 769 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 942 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 129 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 732.00 | |
GE Autres charges | | | 355 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 822 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 642.00 | | | 63 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 333.00 | | | 121 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 553.00 | | | 162 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 252.00 | | | 144 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 340.00 | | | 313 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 363 760.00 | | | 15 363 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 203 423.00 | | | 14 203 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 336.00 | | | 1 160 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 983.00 | | | 179 983.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 379 868.00 | | | 379 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 031 806.00 | | 398 013.00 | 10 031 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 696.00 | | | 80 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 822.00 | 10 266 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 822.00 | 9 958 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 312.00 | | 4 475.00 | 38 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 727 580.00 | | 393 538.00 | 9 727 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 218.00 | | | 185 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 923 499.00 | 475 732.00 | 104 452.00 | 6 923 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 242.00 | 16 139.00 | | 30 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 162.00 | 4 020.00 | | 36 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 857 095.00 | 455 573.00 | 104 452.00 | 6 857 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 464 739.00 | 17 700.00 | 39 740.00 | 464 739.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 904 743.00 | | | 904 743.00 |
6T Sur comptes clients | 77 003.00 | | 575.00 | 77 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 254.00 | | 575.00 | 89 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 458 736.00 | 17 700.00 | 40 315.00 | 1 458 736.00 |
UG ‐ Financières | | | 575.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 700.00 | 39 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 350.00 | 180 350.00 | 420 000.00 | 600 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 389 784.00 | 4 389 784.00 | | 4 389 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 395.00 | 531 395.00 | | 531 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 685.00 | 133 685.00 | | 133 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830 264.00 | 1 830 264.00 | | 1 830 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
UX Autres créances clients | 2 111 824.00 | 2 111 824.00 | | 2 111 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 546 014.00 | 3 546 014.00 | | 3 546 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 381.00 | 119 381.00 | | 119 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 793 936.00 | 5 777 218.00 | 16 718.00 | 5 793 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 485 511.00 | 7 065 511.00 | 420 000.00 | 7 485 511.00 |