| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 312.00 | 36 162.00 | 2 150.00 | 38 312.00 |
AN Terrains | 1 599 544.00 | 1 058 920.00 | 540 624.00 | 1 599 544.00 |
AP Constructions | 118 616.00 | 118 616.00 | | 118 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 644 448.00 | 5 544 030.00 | 2 100 417.00 | 7 644 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 600.00 | 135 527.00 | 35 072.00 | 170 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 369.00 | | 194 369.00 | 194 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 717.00 | 12 250.00 | 4 466.00 | 16 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 031 805.00 | 6 935 749.00 | 3 096 055.00 | 10 031 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001 459.00 | | 1 001 459.00 | 1 001 459.00 |
BN En cours de production de biens | 219 312.00 | | 219 312.00 | 219 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 717 971.00 | | 2 717 971.00 | 2 717 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052 837.00 | 77 002.00 | 1 975 834.00 | 2 052 837.00 |
BZ Autres créances | 2 189 631.00 | | 2 189 631.00 | 2 189 631.00 |
CF Disponibilités | 250 584.00 | | 250 584.00 | 250 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 611.00 | | 101 611.00 | 101 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 533 407.00 | 77 002.00 | 8 456 404.00 | 8 533 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 565 212.00 | 7 012 752.00 | 11 552 460.00 | 18 565 212.00 |
CU Autres participations | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 696.00 | 30 241.00 | 50 454.00 | 80 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 765 719.00 | | | 765 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 885 897.00 | | | 1 885 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 732.00 | | | 513 732.00 |
DK Provisions réglementées | 464 739.00 | | | 464 739.00 |
DL TOTAL (I) | 4 158 088.00 | | | 4 158 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 904 743.00 | | | 904 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 904 743.00 | | | 904 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 978.00 | | | 173 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130 200.00 | | | 2 130 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 763 546.00 | | | 3 763 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 173.00 | | | 344 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 288.00 | | | 58 288.00 |
EA Autres dettes | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 489 628.00 | | | 6 489 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 552 460.00 | | | 11 552 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 176 456.00 | | | 6 176 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 978.00 | | | 173 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 110.00 | | 612 110.00 | 612 110.00 |
FD Production vendue biens | 8 338 448.00 | | 8 338 448.00 | 8 338 448.00 |
FG Production vendue services | 4 251 015.00 | | 4 251 015.00 | 4 251 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 201 574.00 | | 13 201 574.00 | 13 201 574.00 |
FM Production stockée | | | 714 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 190 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 473 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 295 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 914.00 | |
GE Autres charges | | | 401 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 835 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 973.00 | | | 272 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 365.00 | | | 407 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 002.00 | | | 358 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 249.00 | | | 114 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 861 818.00 | | | 14 861 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 348 086.00 | | | 14 348 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 732.00 | | | 513 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 734.00 | | | 192 734.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 379 868.00 | | | 379 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 699 004.00 | | 711 878.00 | 9 699 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 920.00 | | 9 776.00 | 70 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 075.00 | 10 031 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 075.00 | 9 727 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 408 716.00 | | 697 938.00 | 9 408 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 056.00 | | 4 162.00 | 181 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 607 228.00 | 375 346.00 | 59 075.00 | 6 607 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 184.00 | 16 058.00 | | 14 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 556 881.00 | 359 289.00 | 59 075.00 | 6 556 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 467 556.00 | 37 942.00 | 40 760.00 | 467 556.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 904 743.00 | | | 904 743.00 |
6T Sur comptes clients | 23 648.00 | 54 915.00 | 1 560.00 | 23 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 899.00 | 54 915.00 | 1 560.00 | 35 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408 198.00 | 92 857.00 | 42 320.00 | 1 408 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 915.00 | 1 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 942.00 | 40 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 175.00 | 175.00 | 300 000.00 | 300 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 763 547.00 | 3 763 547.00 | | 3 763 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 289.00 | 58 289.00 | | 58 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836 294.00 | 1 836 294.00 | | 1 836 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 837.00 | 2 052 837.00 | | 2 052 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 978.00 | 173 978.00 | | 173 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 2 189 631.00 | 2 189 631.00 | | 2 189 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 174.00 | 344 174.00 | | 344 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 611.00 | 101 611.00 | | 101 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 360 797.00 | 4 344 080.00 | 16 718.00 | 4 360 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 476 456.00 | 6 176 456.00 | 300 000.00 | 6 476 456.00 |